La forte volatilité qui règne sur le marché des monnaies numériques amplifie les risques pour les traders d’actifs numériques. Toutefois, les récents développements dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) permettent maintenant aux traders de disposer d’outils précieux qui peuvent les protéger contre les fluctuations extrêmes des prix.
Les progrès technologiques dans les domaines des réseaux neuronaux profonds et du traitement du langage naturel modifient en permanence le paysage financier. Les traders explorent désormais la puissance de traitement et la vitesse des algorithmes d’apprentissage automatique pour analyser des volumes massifs de données, identifier les tendances émergentes, atténuer les risques et générer des profits avec une grande précision.
Comment les algorithmes de trading IA peuvent-ils réduire les risques ?
Les algorithmes d’IA peuvent évaluer les relations risque/récompense et réduire l’exposition des traders, ce de nombreuses manières. Il peut s’agir de mesures de protection contre la surexposition, telles que le plafonnement de la taille des positions, ainsi que des ordres stop loss, trailing stop et take profit, qui déclenchent la fermeture automatique d’une position à un prix prédéterminé afin d’éviter les pertes importantes et de sécuriser les profits.
Les IA actuelles sont également capables de diversifier les portefeuilles de crypto-monnaies afin de répartir les risques sur un grand nombre d’altcoins, ainsi que de se couvrir en ouvrant des contre-positions pour protéger le capital en cas de perte.
Le backtesting est un autre moyen pour une IA de tester la viabilité d’une stratégie, ce en utilisant des données historiques sur les cours afin d’évaluer le niveau de risque encouru dans différentes conditions de marché. De nombreuses plateformes de trading algorithmique effectuent également une analyse approfondie des sentiments sur les plateformes sociales en vue d’identifier les opportunités de marché potentiellement moins ou plus risquées.
AlgosOne, nouveau venu dans l’arène du trading IA, permet d’atténuer une grande partie des risques liés au trading de crypto-monnaies, ce grâce à un logiciel de trading algorithmique gratuit et facile à utiliser, qui offre les algorithmes avancés d’apprentissage automatique à toute personne disposant d’un investissement de seulement 300 dollars.
Comment AlgosOne opère la gestion des risques
Bien que les capacités de gestion des risques basées sur l’IA mentionnées ci-dessus existent depuis un certain temps déjà, les nouvelles avancées en matière de ML permettent aux algorithmes de trading de nouvelle génération d’AlgosOne d’atténuer le niveau élevé de risque associé au marché crypto.
AlgosOne offre tous les outils d’atténuation des risques susmentionnés, ce en diversifiant son portefeuille non seulement avec un large éventail de types d’actifs numériques, mais aussi avec de multiples classes d’actifs traditionnelles, notamment les actions, les matières premières, les obligations, les indices et le forex. Il implémente également, ce de manière automatique, un large éventail d’ordres stop, de plafonds d’opérations et de couvertures, sans aucune intervention du titulaire du compte, et effectue des tests rétroactifs et des analyses sur un large éventail de sources de données traditionnelles et alternatives.
L’algorithme d’AlgosOne est capable de surveiller et d’analyser de vastes ensembles de données à la vitesse de l’éclair, provenant simultanément d’un large éventail de sources d’information. Ces sources vont des rapports financiers, des mises à jour économiques, de l’activité on-chain et des messages sur les médias sociaux aux données hors chaîne, à l’analyse des sentiments, aux annonces réglementaires et aux nouvelles internationales. La puissance de traitement d’AlgosOne permet à son algorithme de répondre aux opportunités et d’ajuster les paramètres de risque en fonction de l’évolution des conditions du marché, avec une rapidité et une agilité remarquables.
Capable d’apprendre à partir de chaque nouvel ensemble de données, de chaque transaction et de chaque interaction avec l’utilisateur, l’algorithme ML d’AlgosOne parvient à améliorer son niveau d’exposition, à affiner ses paramètres de risque et à perfectionner ses stratégies de trading afin de s’adapter à un marché en constante évolution. Ainsi, le ratio de gain d’Algosone s’améliore constamment, mais il est programmé pour garantir que même si un compte de trading démarre avec un ratio de perte de gain de 50:50, les comptes d’utilisateurs réaliseront un profit.
Des capacités de nouvelle génération en matière d’apprentissage automatique
Le principal facteur de différenciation d’AlgosOne, qui permet à la plateforme d’atténuer efficacement les risques, est sa technologie propriétaire de nouvelle génération alimentant la plateforme, qui présente les avantages des réseaux neuronaux profonds et des modèles de traitement du langage de grande taille. En utilisant des outils d’IA générative avancés, AlgosOne est ainsi capable d’analyser les données et de tirer des conclusions basées sur des modèles émergents afin d’anticiper les cas imminents de volatilité extrême.
Les capacités avancées de ML d’AlgosOne signifient que le trader de détail moyen peut bénéficier d’une intelligence de trading de niveau institutionnel. Ses analyses prédictives avancées permettent ainsi à AlgosOne de prévoir les fluctuations majeures du marché et de prendre les précautions nécessaires, en utilisant des données statistiques, la modélisation et les outils de ML les plus récents du secteur.
AlgosOne permet également d’atténuer les risques pour les traders de crypto-monnaies grâce à sa stricte conformité réglementaire. En effet, AlgosOne se soumet à des audits réguliers, sépare les fonds des clients et de l’entreprise et maintient un fonds de protection du capital des clients pour couvrir les soldes des comptes des utilisateurs en cas d’effondrement du marché, de défaillances techniques, de piratage, de fraude ou de dissolution de l’entreprise.
Bien que son IA soit assez indépendante, AlgosOne va encore plus loin dans la réduction des risques en recourant à des équipes de gestion des risques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin d’assurer également une supervision humaine, en surveillant les marchés et en évaluant l’IA pour détecter les biais, les données de faible qualité ou les analyses erronées, avec la capacité d’intervenir si cela s’avérait nécessaire.
AlgosOne peut être bénéfique pour les traders de bien d’autres manières
AlgosOne fait partie des leaders parmi les traders particuliers, non seulement en raison de sa fiabilité, de sa sécurité et de ses capacités d’atténuation des risques, mais aussi en raison de sa simplicité, de son caractère abordable et de sa rentabilité.
Tout d’abord, plutôt que de demander aux utilisateurs de coder des stratégies et de définir des paramètres de risque, AlgosOne se charge de tout pour l’utilisateur. Aucune expérience en programmation ou connaissance du marché n’est donc requise. L’utilisateurn n’a qu’à s’inscrire et à effectuer un dépôt, puis l’algorithme se charge de la recherche, de l’analyse, de la création de stratégies, de l’atténuation des risques et de l’exécution des transactions.
AlgosOne remet également les clés de la technologie de trading très avancée à toute personne ayant quelques centaines de dollars à investir et n’ayant pas besoin d’une somme importante pour devenir membre. En effet, son IA est entièrement gratuite. Il n’y a pas de frais d’abonnement, ni de frais de dépôt, ni de frais de transaction sur les opérations effectuées à partir du compte de l’utilisateur.
Les utilisateurs ne paient qu’une commission, laquelle n’est prélevée que sur les transactions qui génèrent un profit. L’argent des commissions est ensuite employé pour payer les compensations sur les transactions perdantes, maintenir le solde du fonds de réserve, qui assure la couverture du capital de l’utilisateur, et payer le bon fonctionnement de la plateforme, y compris l’assistance en direct 24h/24 et 7j/7, ainsi que les équipes techniques et de gestion des risques.
Le dépôt minimum est de 300 dollars pour le niveau de trading le plus bas. Plus le dépôt est important, plus le niveau est élevé et plus les transactions peuvent être exécutées. Les niveaux supérieurs paient également des frais de commission moins élevés et gagnent une compensation plus importante sur les positions perdantes.
Bien qu’il n’existe pas de transaction sans risque sur le marché crypto ou tout autre marché, la prochaine génération d’algorithmes de ML améliore la précision des prédictions et rend la gestion des risques nettement plus efficace qu’auparavant.
AlgosOne s’appuie sur la puissance de l’IA pour permettre aux traders d’atténuer le risque pour leur capital et de déployer ces nouvelles technologies dans leurs stratégies de trading. Sans avoir à bloquer leurs fonds pendant un an, les utilisateurs peuvent profiter d’une période d’essai de 14 jours pour s’inscrire à l’application AlgosOne et essayer le trading par intelligence artificielle et apprentissage automatique sans aucun engagement.
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