Le RSI, ou indice de force relative en français, est un outil clé dans l’analyse technique, et permet aux traders de crypto-monnaies de déterminer les mouvements de prix du marché ou d’identifier des signaux d’achat ou de vente. Ce guide rapide vous explique comment utiliser le RSI dans le trading crypto afin de vous guider dans vos analyses de marché.
- Qu’est-ce que le RSI ?
- Comment calculer le RSI d’une crypto ?
- Comment lire les données du RSI ?
- RSI vs MACD
- Qu’est-ce que la divergence du RSI ?
- Les “Failure Swings”
- Comment interpréter le RSI
- Y a-t-il une mauvaise valeur du RSI ?
- Comment utiliser le RSI dans le trading crypto ?
- Comment utiliser l’indicateur RSI pour anticiper les mouvements du marché ?
- Foire aux Questions (FAQ)
Qu’est-ce que le RSI ?
RSI est l’acronyme de Relative Strength Indicator, ou indicateur de force relative en français. Il s’agit de l’un des indicateurs les plus populaires dans le domaine du trading de crypto-monnaies. L’indicateur RSI mesure le momentum (soit l’élan ou la dynamique du cours), le prix des crypto-monnaies (il est basé sur le prix de clôture de la crypto choisie) et la vitesse de mouvement des prix. Cet indicateur indique par ailleurs si les actifs crypto sont surachetés ou survendus.
L’indicateur RSI a été créé en 1978 par J. Welles Wilder Jr. qui est considéré comme le père des indicateurs techniques de trading.
Les traders utilisent l’indicateur RSI afin de prédire le plus précisément possible le prix futur d’une crypto-monnaie. Bien que cet indicateur puisse parfois prêter à confusion, les traders qui comprennent son fonctionnement peuvent se faire une idée assez précise de l’évolution future des cours crypto. Il s’agit d’un indicateur clé pour l’analyse technique.
Les traders se basent sur l’indicateur RSI pour identifier les signaux du marché et déterminer si ce dernier se trouve dans une phase haussière ou baissière. Cet indicateur se présente sous la forme d’un graphique linéaire qui oscille entre deux extrêmes et varie de zéro à 100.
Généralement, lorsque le RSI est inférieur à 30 %, le marché est considéré comme survendu ; inversement, lorsqu’il est supérieur à 70 %, le marché est suracheté.
Comment calculer le RSI d’une crypto ?
L’indicateur RSI contient une information essentielle pour les traders de crypto : la moyenne des mouvements de prix à la hausse par rapport à la moyenne des changements de prix à la baisse sur un cadre temporel par défaut de 14 périodes. Cela signifie que l’indicateur RSI mesure les 14 dernières bougies du cours de l’actif en question. Cependant, chaque transaction peut s’ajuster au cadre temporel souhaité, en fonction de la stratégie de trading recherchée. Le cadre temporel peut être affiché en semaines, jours, heures ou minutes.
La formule de calcul de l’indicateur RSI est la suivante :
- RSI = 100 – [100/(1 + RS)]
- Dans ce cas, RS = Gain moyen/Perte moyenne
- Gain moyen = Somme des gains par période/cadre temporel
- Perte moyenne = Somme des pertes par période/cadre temporel
Cela dit, les traders n’ont généralement pas à savoir calculer la formule du RSI. En effet, toutes les plateformes de trading fournissent directement les valeurs du RSI et en affichent le graphique linéaire sur les graphiques du marché.
Comment lire les données du RSI ?
L‘indicateur RSI se compose normalement de trois lignes, dont deux lignes droites en pointillés. L’une de ces deux lignes se trouve en haut et l’autre en bas. Au milieu, on trouve une ligne en courbe qui peut parfois réaliser un croisement avec les deux autres lignes, mais qui évolue le plus souvent entre les deux.
La courbe correspond à la valeur du RSI, laquelle indique si l’actif crypto en question est suracheté ou survendu. L’actif est survendu lorsque l’indicateur RSI atteint une valeur de 30 ou moins. Au contraire, lorsqu’il franchit une valeur de 70 ou plus, il est suracheté.
Il est important de noter que le fait qu’un actif soit suracheté ou survendu ne signifie pas nécessairement que le marché va changer. Cela signifie simplement que les choses évoluent plus rapidement qu’elles ne le devraient.
Cet indicateur peut aider à déterminer les conditions du marché et à reconnaître les tendances des prix. Par exemple, si le RSI franchit la ligne des 50, une tendance est en place : au-dessus de 50, il s’agit d’une tendance positive, ce qui signifie que les prix augmentent (marché haussier ou bull market). Au contraire, si l’indicateur tombe en dessous de 50, cela signifie que les prix baissent (marché baissier ou bear market).
Cependant, bien que le RSI fournisse de nombreuses informations sur le marché d’un actif, les traders doivent également utiliser d’autres indicateurs pour générer des signaux d’achat et de vente et s’assurer que les signaux de trading utilisés sont aussi précis que possible.
RSI vs MACD
Le MACD (acronyme de Moving Average Convergence Divergence ou divergence de convergence des moyennes mobiles en français) est un autre indicateur de momentum très couramment utilisé. Il mesure pour sa part la force du mouvement du prix de l’actif en question.
L’indicateur MACD mesure la divergence de deux moyennes mobiles exponentielles (EMA), généralement une EMA à 12 périodes et une EMA à 26 périodes. La ligne MACD est obtenue par la différence entre ces deux moyennes. Une ligne EMA à neuf périodes, appelée ligne de signal, est affichée au-dessus de la ligne MACD. De nombreux traders utilisent cet indicateur pour identifier les signaux d’achat et de vente à court terme.
Lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, il s’agit d’un signal d’achat. Au contraire, lorsque la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal de l’EMA à neuf périodes, il s’agit d’un signal de vente.
L’indicateur RSI informe les traders sur l’évolution récente du cours, tandis que le MACD est une corrélation entre les deux EMA. De nombreux traders utilisent ces deux indicateurs ensemble pour essayer de prévoir les futurs mouvements de prix et d’identifier les signaux d’achat et de vente.
Bien que le RSI et le MACD soient tous deux des indicateurs de momentum, ils permettent de mesurer des éléments différents, ce qui peut donner lieu à des signaux contradictoires. Par exemple, si le RSI affiche une valeur supérieure à 70 pendant une période prolongée, cela peut indiquer que le marché est suracheté. Cela peut amener les traders à penser qu’une correction des prix pourrait avoir lieu. Cependant, dans le même temps, l’indicateur MACD peut encore suggérer pour sa part que les prix pourraient atteindre des sommets supérieurs.
Les deux indicateurs sont souvent utilisés en tandem du fait qu’ils se complètent. Alors que le MACD utilise des moyennes mobiles exponentielles, le RSI illustre un graphique des récents creux et sommets du cours. L’indicateur MACD permet d’identifier plus facilement un marché en tendance, tandis que l’indicateur RSI révèle les revirements de tendance en illustrant les niveaux de prix surachetés et survendus.
Qu’est-ce que la divergence du RSI ?
Une divergence du RSI se produit lorsque le prix d’un actif crypto atteint un nouveau sommet ou un nouveau plancher, mais que le RSI n’atteint pas la valeur correspondante. En effet, dans ce cas, le graphique des prix et l’indicateur évoluent dans des directions opposées. La divergence RSI peut être :
- Une divergence baissière : Lorsque l’indicateur RSI ne confirme pas le nouveau sommet du cours, ce qui signale un affaiblissement de momentum.
- Une divergence haussière : Dans ce cas, le prix de l’actif atteint un nouveau plancher, mais l’indicateur RSI ne le confirme pas. Les traders interprètent souvent ce type de divergence comme un signal d’achat.
Une divergence entre l’évolution du prix d’un actif et le RSI peut donc indiquer un revirement de la tendance en cours.
Convergence et divergence entre le prix et le RSI
Les deux principaux signaux de trading fournis par l’indicateur RSI sont les tendances de convergence et de divergence. Les traders utilisent ces signaux pour repérer les tendances du cours d’un actif et prévoir quand le marché est sur le point de changer de tendance.
Une convergence se produit lorsque le prix et l’indicateur technique évoluent dans la même direction. Pour déterminer une structure de convergence, le graphique du prix doit s’accompagner d’une moyenne mobile ou d’un RSI qui évolue dans la même direction.
La divergence correspond à la situation inverse et se produit lorsque le graphique du prix et l’indicateur technique évoluent dans des directions opposées.
Dans le cas de l’indice de force relative, une divergence du RSI se produit lorsque le prix augmente et forme des sommets plus de plus en plus élevés. Dans le même temps, le RSI baisse et forme des sommets inférieurs.
Ce genre de schéma apparaît fréquemment au sommet des marchés haussiers (avec des tendances à la hausse) et constitue un revirement important. En général, le cours change de direction et chute lorsque la divergence du RSI se produit.
Il est important pour les traders de connaître les niveaux de prix qui peuvent générer ce type de tendance :
- Sommet supérieur (HH)
- Creux inférieur (HL)
- Sommet inférieur (LH)
- Creux inférieur (LL)
Le schéma de divergence du RSI est généralement observé sur plusieurs chandeliers avant qu’une tendance haussière ne s’inverse ou ne passe en dessous de sa ligne de support. La divergence du RSI, qui constitue également un indicateur avancé de la rupture imminente du support du prix, est aussi un signal de revirement probable de la tendance haussière.
Un trader peut reconnaître une divergence baissière si la valeur de l’actif atteint un niveau supérieur et que l’oscillateur du RSI atteint pour sa part un niveau inférieur. Dans la situation inverse, une divergence haussière est possible.
Les “Failure Swings”
Les « failure swings », littéralement « oscillation d’échec » en français, sont des signaux de renversement de tendance. Les failure swings se produisent lorsque l’oscillateur de l’indice ne suit pas le point haut d’une tendance haussière ou le point bas d’une tendance baissière. Les deux failure swings possibles sont les suivants :
- Sommet de failure swing (ou top) : Il se produit lorsque le prix atteint un sommet, mais que l’indicateur RSI tombe en dessous du creux du dernier swing (le point d’échec le plus récent). Il s’agit généralement d’un signal de vente.
- Plancher de failure swing (ou bottom) : Il se se produit lorsque le prix atteint un creux, mais que l’indicateur RSI passe au-dessus du sommet du dernier swing. Il s’agit généralement d’un signal d’achat.
Comment interpréter le RSI
La valeur de l’indicateur RSI est comprise entre 0 et 100. Lorsque le RSI se situe autour de 50, il est équilibré et ne présente pas de tendance claire. Lorsque la valeur tombe en dessous de 30, le marché est considéré comme survendu, tandis que toute valeur supérieure à 70 est considérée comme un marché suracheté.
Les traders de crypto-monnaies utilisent cet indicateur pour déterminer si la pression à l’achat ou à la vente a atteint un point de revirement. Par exemple, si l’indicateur RSI a une valeur de 75 et que l’actif concerné a connu une hausse de prix considérable au cours des dernières semaines, les investisseurs doivent s’attendre à un recul des prix.
Y a-t-il une mauvaise valeur du RSI ?
Les traders utilisent l’indicateur RSI en combinaison avec d’autres indicateurs pour s’assurer qu’ils identifient correctement la tendance et les signaux du marché. En général, les traders créent leur propre système d’analyse à partir de l’indicateur RSI.
Toutefois, de manière générale, les traders doivent éviter de vendre lorsque l’indicateur RSI descend en dessous de 40. En effet, ce genre d’action serait considérée comme une vente panique. Inversement, lorsque l’indicateur RSI dépasse 70, la fameuse FOMO (Fear Of Missing Out, soit la peur de passer à côté d’une opportunité) peut se faire ressentir et les traders doivent cette fois s’abstenir d’acheter en plein pic potentiel d’un marché haussier.
Comment utiliser le RSI dans le trading crypto ?
Les traders crypto utilisent généralement l’indicateur RSI dans le cadre de leur stratégie de trading de crypto-monnaies. Pour ouvrir une position de trading, l’indicateur doit idéalement signaler un changement de tendance. Les traders peuvent utiliser ce signal pour prendre une position longue (achat) ou courte (vente), en fonction du type de compte qu’ils possèdent déjà pour négocier des actifs crypto.
Aujourd’hui, certains exchanges crypto centralisés (CEX) offrent aux utilisateurs la possibilité de spéculer sur l’évolution du prix des crypto-monnaies. Avant d’entrer sur le marché, les traders doivent toutefois être conscients que les crypto-monnaies sont des actifs très volatils et que même les indicateurs techniques peuvent signaler des tendances erronées.
Pour utiliser l’indicateur RSI dans le cadre du trading crypto, vous devez d’abord activer l’indicateur. La plupart des plateformes de trading proposent l’indicateur RSI pour tous leurs graphiques de prix. Il suffit de rechercher « RSI » dans la liste des indicateurs techniques.
Rechercher les tendances du cours
Si l’indicateur RSI est supérieur à 50, vous pouvez envisager un mouvement de hausse du cours pour confirmer la tendance positive et rechercher des opportunités de transactions longues. En revanche, si l’indicateur RSI est inférieur à 50, vous devrez attendre une baisse des prix pour confirmer la faiblesse de la tendance et rechercher des opportunités d’ouvrir une position courte.
La ligne RSI sert souvent de zone de support ou de résistance dans une tendance à la baisse ou à la hausse. Une fois cette ligne franchie, cela nous indique que la dynamique a changé. La tendance peut donc soit reprendre, soit s’arrêter soudainement.
Voici un exemple de RSI 14 du graphique BTC/USDT :
Identifier les divergences
En utilisant l’indicateur RSI en parallèle avec la ligne de prix de l’actif crypto qui vous intéresse, vous pouvez repérer les potentiels changements de prix à venir. Il s’agit d’un outil puissant permettant de reconnaître les conditions du marché, mais il doit être utilisé avec précaution, car il peut également induire en erreur, en particulier dans le cas des traders crypto débutants.
Comment utiliser l’indicateur RSI pour anticiper les mouvements du marché ?
L’indicateur RSI est un oscillateur de momentum fiable qui se base sur le prix de clôture d’un actif. Il est utilisé depuis longtemps par les traders du marché boursier et maintenant par les traders de crypto-monnaies.
Il existe de nombreuses possibilités en matière d’interprétation de l’indicateur RSI. Vous devriez prendre le temps de vous entraîner à lire le graphique RSI et à l’interpréter en parallèle avec d’autres indicateurs, tels que l’indicateur MACD.
L’indicateur du RSI peut également aider les traders à repérer les signes d’un marché baissier ou d’un marché haussier et peut également contribuer à leur stratégie spécifique pour trouver les bons signaux d’achat et de vente. Bien que la plupart des traders recherchent des opportunités de trading à court terme, il est important de savoir que le RSI fournit des signaux plus fiables lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une stratégie de trading à long terme.
Les traders doivent également être attentifs aux convergences et aux divergences du RSI. En effet, repérer une divergence haussière ou baissière peut s’avérer difficile, mais il peut être utile d’investir le temps nécessaire pour les reconnaître.
Foire aux Questions (FAQ)
Qu’est-ce qu’un bon RSI ?
Que signifie RSI 14 ?
Est-ce que le RSI est un bon indicateur pour acheter ?
Comment utiliser le RSI ?
Qu’est-ce qu’un signal d’achat du RSI ?
Quels sont les meilleurs indicateurs à utiliser avec le RSI ?
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