La chute de Bitcoin a considérablement affecté les actions des entreprises dont les portfolios ont d’importantes positions en BTC. Parmis ces sociétés, on retrouve Tesla, MicroStrategy et Square, qui ont capitalisé sur la baisse du cours comme une opportunité d’investissement.
Le mardi 23 février, l’action de Tesla est tombée au plus bas depuis septembre, autour de 619$, juste après un achat massif de BTC. Au moment de la rédaction de cet article, l’action se situe à 720$.
La veille, le lundi 22 février, le cours d’ouverture de l’action de MicroStrategy a baissé à 870$, contre une clôture de 962$ le vendredi 19 février, soit une baisse de 9,5%. À partir de là, les choses ont empiré, le cours tombant alors à 664 $. Encore une baisse, cette fois de plus de 23%. Le cours de l’action s’est depuis stabilisé autour de 800$.
Pour Square Inc, ce même lundi, l’action n’a pas vu de fluctuations importantes. Cependant, le lendemain, son prix d’ouverture était tombé de 268$ à 250$. L’action a connu un volume important au cours de son heure d’ouverture le 24 février. Un rapport sur les bénéfices a contribué à une autre baisse du prix de l’action, cette fois autour de 244$. L’action se situe maintenant autour de 240$.
MicroStrategy et Square confiants au sujet du BTC
Malgré ces mouvements du marché, les deux dernières sociétés ont décidé de doubler leurs positions en BTC.
Le 23 février, Square Inc. a annoncé avoir acheté 3318 BTC supplémentaires, qui s’élevaient à 170 millions de dollars selon le cours de cette date. La société de paiement financier est dirigée par des passionnés de cryptomonnaie et le PDG de Twitter, Jack Dorsey.
Le même jour, la société d’analyse en cryptomonnaie skew avait mis en évidence la perte de près de 50% de MicroStrategy depuis son pic du 9 février. Le PDG de la société d’analyse commerciale Michael Saylor a annoncé que la société avait acheté 19452 bitcoins supplémentaires pour 1,026 milliard de dollars. MicroStrategy a financé l’achat par une vente d’obligations financières convertibles plus tôt en février.
Sa confiance en le BTC est totale, a déclaré Saylor à CNBC ; “si vous voulez économiser votre argent pour la prochaine décennie, il est logique de faire une transaction, de mettre tout votre argent dans le #btc et d’attendre une décennie, le temps qu’il augmente.”
Des investisseurs institutionnels orientés sur une vision à long-terme
Malgré ces récents succès, les actions des trois sociétés ont connu une augmentation depuis qu’elles ont commencé à acquérir l’actif BTC au cours de l’année dernière.
MicroStrategy a acheté pour la première fois 20 000 BTC en août dernier pour plus de 250 millions de dollars. Depuis cette acquisition initiale, le cours de son action est passé de 141 dollars (le lendemain de l’achat) à son sommet de 1 307 dollars, soit une augmentation astronomique de 826%. Au 24 février, la société possédait 90 531 BTC, qu’elle avait acquis pour 2,171 milliards de dollars à un prix moyen de 23 985 dollars par BTC, selon un tweet de Saylor.
De même, l’action de Square a été renforcée après avoir établi sa position en BTC en octobre dernier. L’entreprise a acheté 4 709 BTC à un prix d’achat global de 50 millions de dollars le 8 octobre. Notant un prix de 188 dollars le jour de l’achat, l’action a également monté sur la course haussière de l’actif BTC, atteignant 283 dollars le 16 février.
Les actions de ces deux sociétés ont connu un énorme écart après que Tesla ait acheté 1,5 milliard de dollars de BTC le 8 février. Fait intéressant, il s’agit d’un cas où une entreprise a influencé le prix du BTC, plutôt que l’inverse. Cet achat était en grande partie responsable du récent boom du cours du BTC, pourrait maintenant être significatif d’une baisse.
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