La communauté WallStreetBets de Reddit a été au centre de l’attention du marché financier pour avoir racheté de manière agressive des actions du détaillant de jeux vidéo GameStop. Aujourd’hui, une forte minorité de sa base d’utilisateurs a été accusée d’avoir poussé les prix de l’action à un sommet historique.
Alors que les marché ouvraient le 1er février 2021, les métaux précieux ont bondi de 10%, dépassant presque 1$ le gramme. D’autres actions, matières premières ou même crypto-monnaies tels que Ripple connaîtront-elles des flambées de prix similaires?
Plusieurs entreprises de presse, dont Bloomberg, ont associé l’ascension fulgurante de l’actif à des rédacteurs contre les leaders de Wall Street. Outre GameStop, le groupe WallStreetBets a acheté de nombreuses autres actions, notamment Nokia, BlackBerry et AMC. Cependant, les utilisateurs et les modérateurs de la plateforme se sont agressivement distancés d’une tentative de manipulation des marchés.
Les discussions sur un éventuel short (paris sur la perte d’une entreprise) sur r / WallStreetBets – souvent abrégé en WSB – ont commencé le 27 janvier. Un article dédié a affirmé que le prix du métal précieux pourrait passer de 25$ à 1 000$, suite à un short réussi.
Le vent s’est rapidement retourné contre ceux qui prônaient l’achat du métal précieux. Un message sur le forum reddit proclamait haut et fort: «Il n’y a pas de manipulation des marchés. Aucune. Jamais.”
Les modérateurs du reddit ont supprimé l’un des premiers messages annonçant les utilisateurs vers le métal précieux. Pendant ce temps, un petit sous-ensemble d’utilisateurs se sont séparés de leur nouvelle communauté Reddit, r / Wallstreetsilver, le 30 janvier. Cependant, elle n’a pas réussi à gagner du terrain, attirant un peu plus de 16 500 abonnés, au moment de la publication. Pour remettre les choses dans leurs contexte, r / WallStreetBets a rassemblé plus de huit millions d’utilisateurs.
Ripple : Les investisseurs de Reddit dénoncent une manipulation des marchés
De nombreux abonnés de WallStreetBets pensent que la flambée du prix de l’argent profitera aux entités mêmes contre lesquelles le forum s’est rallié. En effet, les grandes entreprises et les hedge funds sont parmi les plus grands détenteurs du métal précieux.
La société d’investissement Citadel détient environ six millions d’actions en argent. Des banques comme Morgan Stanley, Bank of America et Wells Fargo détiennent jusqu’à deux fois plus d’actions. Citadel est l’une des deux entreprises qui a injecté près de 3 milliards de dollars dans Melvin Capital, le célèbre fonds spéculatif qui parie contre GameStop. Les utilisateurs de WSB ont estimé qu’une augmentation du prix de l’argent profiterait beaucoup plus à ces dépositaires qu’à l’investisseur moyen.
De plus, les FNB comme iShares Silver Trust (SLV) suivent simplement le prix de l’argent au fil du temps. Le fournisseur d’ETF (Equity Traded Fund) n’est pas obligé d’acheter de l’argent physique car davantage d’investissements s’accumulent.
L’achat d’actions adossées à de l’argent physique, en revanche, pourrait provoquer une importante réduction de l’offre, ont fait valoir les redditors. Cette différence entre l’offre et la demande pourrait pousser les acteurs du marché à livrer de grandes quantités d’argent. Beaucoup espèrent que cela catapultera rapidement le prix de l’argent, de la même manière que le cours de l’action GameStop a grimpé en flèche le mois dernier.
D’autres utilisateurs ont également souligné que les appels à une manipulation du marché étaient concentrés sur les utilisateurs disposant de nouveaux comptes. Cette découverte a donné une certaine crédibilité aux affirmations antérieures selon lesquelles le subreddit avait été infiltré par des personnes provocatrices. Au cours de la semaine dernière, les membres du BMS ont également mentionné que la manipulation du marché pourrait être une «attaque coordonnée» des entreprises de Wall Street.
En déplaçant l’attention de la communauté vers l’argent, les hedge funds pourraient réduire la pression d’achat sur GameStop. Cela ferait baisser le prix et permettrait à ces entreprises de clôturer leurs positions courtes en toute sécurité.
Étant donné que Reddit est un forum anonyme, il est impossible de connaître la véritable identité de ses utilisateurs. Que les hedge funds soient ou non responsables de la récente dynamique des prix de l’argent, les membres du WSB sont revenus à discuter de GameStop. Le 2 février 2021, la grande majorité des discussions sur r / WallStreetBets se sont concentrées soit sur GME soit sur AMC.
Même si Melvin Capital aurait clôturé sa position courte GameStop le 27 janvier, l’intérêt court est resté au-dessus de 100%. Le 1er février, cependant, ce chiffre est tombé à 39% des actions flottantes. Cette baisse des intérêts courts donne enfin du crédit aux affirmations selon lesquelles les hedge funds commencent à clôturer leurs positions une fois pour toutes.
Ripple : La crypto-monnaie au coeurs des débats
Alors que les prix de l’argent ont bondi de près de 20% en trois jours, un autre actif a enregistré des rendements encore plus importants à la même époque. Le 1er février, le jeton numérique XRP de Ripple a vu son prix grimper à 0,74 USD, soit un gain de 56% par rapport à la veille.
l’XRP de Ripple suit une tendance largement à la baisse depuis décembre 2020, lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi Ripple en justice. Au cours du seul mois dernier, le jeton a été retiré de plusieurs échanges importants, notamment Coinbase et Binance.
Selon plusieurs rapports, la hausse des prix provenait d’un groupe Telegram nommé «Buy & Hold XRP». En une seule journée, le groupe a atteint la limite de 200 000 membres de Telegram et a dû se séparer en un deuxième groupe.
Alors que le XRP a connu une augmentation constante au cours de la semaine dernière, la frénésie a atteint son apogée le 1er février. Les investisseurs de Reddit et d’autres canaux de médias sociaux ont été encouragés à acheter et à conserver le plus longtemps possible.
La manipulation de l’actif XRP a été orchestrée et motivée en dehors du forum WallStreetBets. Néanmoins, le sentiment «d’acheter et de conserver» a été repris dans les discussions concernant le XRP, même s’il n’y avait pas de base fondamentale pour la stratégie. Dans un message désormais supprimé sur r / Ripple, un utilisateur a déclaré: “Pourquoi la manipulation du marché fonctionnera dès lundi.”
Même avec l’intérêt croissant des investisseurs suscité par la montée en popularité de WSB, la pompe de XRP n’a rencontré qu’une réponse tiède. Après avoir dépassé 0,744 $, la dynamique du jeton s’est rapidement ralentie et a vu son prix reculer de manière significative. En quelques minutes, le XRP s’échangeait 20% de moins à 0,60 $ par jeton. Le 2 février, le jeton était de retour sous 0,39 $.
Les actions de GameStop et d’AMC ont été court-circuitées par les grandes institutions, ce qui représente une opportunité unique de faire une pause. On ne peut pas en dire autant de XRP, dont les fondamentaux ont été entachés de facteurs tels que le procès de la SEC.
Quelques heures après que la manipulation de l’actif ne se soit pas réalisé, les investisseurs particuliers se sont tournés vers Reddit pour exprimer leurs regrets et leurs pertes. Le subreddit r / XRP a reçu plusieurs plaintes.
Un utilisateur a écrit: «Je pensais vraiment que nous pourrions le lancer et le maintenir, et maintenant, avec des centaines de milliers d’autres, je suis obligé de voir le prix baisser plus bas que lorsqu’ils ont acheté.»
Comment la crypto-monnaie peut encore attirer la prochaine génération d’investisseurs
Alors que XRP a entaché la réputation de la crypto-monnaie aux yeux de certains investisseurs particuliers, le secteur est très prometteur. Bitcoin (BTC) représente un changement fondamental dans la façon dont nous pensons à l’argent. Contrairement aux monnaies fiduciaires traditionnelles, les gouvernements ne peuvent pas manipuler l’offre de bitcoin.
Plus directement lié au short squeeze, la finance décentralisée, ou DeFi, offre un changement de paradigme pour le secteur financier. S’il y a quelque chose que les investisseurs particuliers ont appris au cours de leur lutte acharnée avec GameStop, c’est que les intermédiaires ne peuvent pas faire confiance. Avec DeFi, les utilisateurs n’ont pas à faire confiance à des plates-formes comme Robinhood pour honorer les métiers et continuer à agir de bonne foi.
En effet, beaucoup partage cette idée, comme en témoigne la croissance presque exponentielle de l’écosystème, depuis la mi-2020. Selon DeFi Pulse, plus de 28 milliards de dollars d’actifs ont déjà été enfermés dans divers protocoles. Une grande variété d’applications – du jeu à l’assurance – peut être facilitée grâce à ces protocoles.
La situation GameStop a prouvé que le pouvoir d’achat des investisseurs particuliers est une force sur laquelle compter. Les vendeurs à découvert ayant perdu 20 milliards de dollars au profit des investisseurs particuliers, ce n’est qu’une question de temps avant qu’une partie de cela ne se transforme en crypto-monnaie.
Avis de non-responsabilité
Avis de non-responsabilité : Conformément aux directives de The Trust Project, cet article d’analyse des prix est uniquement destiné à des fins d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou d’investissement. BeInCrypto s’engage à fournir des informations exactes et impartiales, mais les conditions du marché peuvent changer sans préavis. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un professionnel avant de prendre toute décision financière.
