L’équipe Shiba Inu a appelé les traders à la prudence après une vague de liquidations de 20 millions de dollars ayant frappé SHIB en 24 heures. Les positions longues ont absorbé 12,9 millions de dollars de ce montant.
Le même post a également lancé un appel à davantage de haussiers et de burns. Les paris haussiers restent plus nombreux que les baissiers, dans un ratio de 2,71 contre 1, exposant ainsi les positions longues SHIB à une seconde vague de liquidations.
Pourquoi la prudence de l’équipe Shiba Inu est cohérente avec les données sur les contrats à terme
L’équipe a appuyé son appel à la prudence avec des données sur les contrats à terme. Ces contrats permettent aux traders de parier sur le cours du SHIB, souvent avec de l’argent emprunté.
Le volume des contrats à terme a atteint 49,3 millions de dollars sur la même période, selon l’équipe Shiba Inu indique.
À titre de comparaison, le volume spot, c’est-à-dire l’achat et la vente directe du jeton, n’a atteint que 10,8 millions de dollars. Cela signifie que l’activité sur les produits dérivés est environ 4,5 fois supérieure à celle du marché spot.
Faites attention à vos trades. Nous avons besoin de haussiers et de plus de burns !
Shiba Inu a écrit
En pratique, ce sont les sommes empruntées, plus que les achats directs de jetons, qui dictent les mouvements à court terme. Par conséquent, de faibles variations de prix peuvent entraîner des liquidations disproportionnées.
Les positions courtes ont perdu environ 7 millions de dollars, la vague de liquidation ayant donc touché les deux camps. Cependant, les positions longues ont supporté environ les deux tiers des pertes.
Un fort biais haussier joue dans les deux sens : une nouvelle baisse pourrait forcer davantage de positions longues à sortir, chaque vente forcée accentuant la pression vendeuse.
L’appel haussier de l’équipe n’est pas nouveau. Il fait écho à la mobilisation communautaire haussière lancée par l’équipe en août.
92 milliards de SHIB déplacés vers les exchanges
Les flux spot envoient un autre signal. Les exchanges ont reçu 324,28 milliards de SHIB en 24 heures, tandis que 232,21 milliards ont quitté les plateformes, selon l’équipe Shiba Inu indique.
Résultat : un flux net d’environ 92,07 milliards de jetons. Les jetons déposés sur un exchange peuvent être immédiatement mis à la vente sur le carnet d’ordres.
Les pièces en self-custody, en revanche, nécessitent un transfert avant toute vente. Les flux entrants nets servent donc d’indicateur de l’appétit à la vente, explique l’équipe.
Cette offre arrive à un moment de faiblesse pour le jeton. Le SHIB a perdu environ la moitié de sa valeur sur l’année écoulée.
Cela dit, cet afflux reste modeste comparé à celui de juin, où les whales avaient transféré 1,04 trillion de SHIB sur les exchanges en une seule journée. Les prochaines valeurs de flux montreront si ces pièces sont vendues ou simplement laissées sur les exchanges.
Pour l’instant, ce sont les desk sur contrats à terme plus que les acheteurs sur le spot qui dictent la tendance, ce qui explique la prudence de l’équipe Shiba Inu. Cela correspond à une année marquée par une demande organique atone, avec une chute de l’utilisation de Shibarium visible dans les données on-chain.
