Pour ceux qui s’avèrent trop réticents ou intimidés pour accéder au monde de la crypto, mais qui ne peuvent pas résister à son attrayante croissance, les actions de cryptomonnaies constituent une alternative plus sûre comme option d’investissement.
Par actions en cryptomonnaie, nous parlons des actions d’entreprises qui fournissent du matériel de mining ou qui minent elles-mêmes des cryptomonnaies telles que Bitcoin. Les actif en crypto deviennent de plus en plus courant, c’est donc le moment d’investir dans des entreprises qui valident des réseaux sur la blockchain.
Est-il judicieux d’investir dans le secteur de la cryptomonnaie?
Lorsqu’il s’agit de technologies qui peuvent fonctionner ou non, la cryptomonnaie n’appartient pas à cette catégorie. Rappelez-vous lorsque Bill Gates, le plus grand propriétaire agricole et virologue du monde, a déclaré ce qui suit à propos de l’avenir de l’Internet, au Comdex en 1994 : «Je vois peu de potentiel commercial pour Internet pour les 10 prochaines années.».
En ce qui concerne les cryptomonnaies, M. Gates a déclaré en février qu’il aimerait se débarrasser des cryptomonnaies lorsqu’on lui a demandé quelle innovation contribueraient à un monde meilleur.
Dans les deux cas – Internet et les cryptomonnaies – Gates est incapable de penser clairement parce qu’il a une idéologie bien précise. Lorsqu’il dirigeait Microsoft, il accordait toujours la priorité à la centralisation, au suivi et au contrôle total. En revanche, Internet et les cryptomonnaies représentent tout à fait le contraire: la décentralisation.
Le but est là de créer des actifs numériques sans leader, indépendants des politiciens et des banques centrales qui se sont engagés à une augmentation historique de la masse monétaire. Bitcoin, en particulier, a été surnommé “l’or numérique”, car sa limite dure de tokens de 21 millions en fait une monnaie numérique non susceptible à l’inflation.
Plus important encore, le secteur de la cryptomonnaie a franchi de nombreux stades majeurs d’adoption :
- Une intégration dans les plus grands processeurs de paiement au monde tels que PayPal et Square’s CashApp
- Bitcoin est devenu un actif crypto de réserve pour des dizaines de fonds spéculatifs, de sociétés et de gestionnaires d’actifs de plusieurs milliards de dollars.
- Le secteur atteint une capitalisation boursière (Bitcoin + tous les altcoins) supérieure aux 10 plus grandes banques du monde
Le dernier seuil d’adoption a eu lieu récemment avec l’échange crypto Coinbase coté au NASDAQ. On peut dire que cet engagement pour la cryptomonnaie s’est considérablement accru, comme l’a noté Michael Saylor de MicroStrategy :
“Le dernier chapitre de la vague mobile est l’autonomisation économique mondiale via les actifs mobiles. Ces statistiques impliquent 10 millions de nouveaux détenteurs de #bitcoin par mois et plus de 250 millions à la fin de l’année. D’ici cinq ans, le bitcoin devrait atteindre un milliard de personnes”.
Devriez-vous investir dans des actions crypto ou Bitcoin?
Quand on regarde l’Action Coinbase (COIN) contre Bitcoin, nous voyons que l’action est presque entièrement synchronisé avec l’actif. Après tout, Bitcoin représente environ la moitié de la capitalisation boursière totale de tous les actifs crypto existants.
Par le même biais, chaque entité avec ses avoirs liés aux mouvements de prix de Bitcoin suivra des flux et des mouvements similaires, que ce soit MicroStrategy, Coinbase ou une société de mining.
Cependant, les actions qui ne sont pas liées au monde de la cryptomonnaie génèrent rarement des rendements et des dividendes élevés qui sont comparables aux cryptomonnaies. D’un autre côté, la volatilité de l’actif exige une discipline de marché.
Cela dit, bien qu‘il puisse sembler que Bitcoin est volatile, mais il l’est en fait moins que la plupart des altcoins. La trajectoire à long terme du BTC est haussière, malgré les corrections de prix induisant les baisses fréquentes qui se produisent inévitablement.
De manière prévisible, La flambée des prix du Bitcoin fait suite à l’augmentation sans précédent de la masse monétaire de la Réserve fédérale. L’or physique a été un outil historique contre la dévaluation de la monnaie.
Cette fois, il semble que Bitcoin assume ce rôle en tant qu’actif numérique plus fluide, fongible, sécurisé et mobile. Cependant, il convient de garder à l’esprit que les gouvernements n’aiment pas l’or, qu’il soit numérique ou physique.
Le gouvernement américain a interdit le premier avec le décret 6102, qui était en vigueur pendant plus de 40 ans.
Dans cette optique, vous devriez considérer les actions crypto comme une couverture contre la dématérialisation de Bitcoin. Cela peut arriver à un moment où Bitcoin est déréglementé pour ne plus avoir de valeur, alors que les gouvernements déploient leurs CBDC – les devises numériques de banque centrale.
Dans un tel scénario, le monde de la cryptomonnaie ne disparaîtrait pas. Au lieu de cela, les sociétés de mining de cryptomonnaie serviraient comme pièce de confidentialité des réseaux comme Monero (XMR) et des blockchains programmables comme Ethereum (ETH).
Comprendre la valorisation des actions en cryptomonnaie
Avec toutes ces mises en garde et scénarios potentiels en main, voyons maintenant un aperçu des actions crypto qui ont une solide expérience et un espace pour se développer encore plus.
D’abord, cela dit, voici un bref récapitulatif de ce qu’est le mining de cryptomonnaie, et plus particulièrement le minage de Bitcoin :
- En raison du fonctionnement des algorithmes de consensus blockchain pour le rendre immuable et sécurisé, tous les ordinateurs servant de nœuds dans le réseau doivent résoudre des problèmes mathématiques complexes.
- En guise de récompense pour la vérification des transactions de la blockchain, ces ordinateurs gagnent des récompenses réseau. Dans le cas de Bitcoin, il s’agit de 6,25 BTC par bloc, en moyenne résolu toutes les 10 minutes
- Les opérations de mining les plus rationalisées contiennent le matériel le plus perfectionné, bénéficiant du coût d’électricité le plus bas.
- En retour, les bénéfices d’une société minière de cryptomonnaie proviennent de l’équilibre entre les coûts d’exploitation des platesformes minières et leur puissance de calcul (taux de hachage). Plus le taux de hachage est élevé par rapport à ses coûts – matériel, taxes, électricité, location d’espace – plus les gains de l’entreprise sont élevés.
De nos jours, on pourrait même louer des services de mining à distance, comme c’est le cas avec StormGain, qui sert également d’exchange cryptomonnaie.
À partir d’une compréhension complète du processus de mining de cryptomonnaie, il est facile de voir ce qui détermine la valeur potentielle d’un stock de crypto, soit la capacité de taux de hachage. Au 26 avril 2021, le taux de hachage du réseau Bitcoin mondial se maintenait à 133,64 millions de TH / s (tera hachages par seconde).
Par conséquent, les sociétés de mining en crypto émettront leur puissance de hachage en peta (PH / s) ou exa (EH / s). En plus de la puissance du taux de hachage, il faut également prendre en compte le pays dans lequel ils se trouvent, car les coûts associés seront différents.
Enfin, l’un des facteurs les plus pertinents pour évaluer la valeur d’une action en mining est son plan de croissance.
Plus précisément, leurs plans pour l’acquisition future de platesformes minières pour étendre sa capacité de taux de hachage est la façon dont laquelle l’entreprise traite ses besoins en électricité. De plus, il faut se demander si elle a noué des partenariats avec les municipalités locales ou des subventions pour les énergies renouvelables ?
Quels sont les meilleures actions de crypto-mining à acheter?
Il va sans dire que ces entreprises seront précieuses s’il n’y a pas de surprises réglementaires ou de répressions agressives à l’image de la Chine. De plus, ceux qui sont passés de Bitcoin à Ethereum et à d’autres altcoins sont plus à l’épreuve du temps, ayant déjà adapté leur stratégie commerciale pour atteindre une flexibilité.
1. Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA)
- Taux de hachage actuel en PH / s: 710
- Taux de hachage futur possible en PH / s: 10370
- Capitalisation boursière: $3.45 billion
- Emplacement: États-Unis
Détenant actuellement 5 134 bitcoins, la société a étendu sa portée au service de garde de cryptomonnaie, en particulier pour les poids-lourds du bitcoin. L’année 2020 n’a pas été particulièrement bonne pour Marathon, car elle a subi deux fois plus de pertes que de gains – 5,2 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 2,6 millions de dollars au quatrième trimestre. De même, la plupart de ses avoirs actuels en BTC ne sont pas minés mais achetés.
Cela dit, la société est actuellement en phase d’expansion, prévoyant d’augmenter ses plates-formes de mining de 15 fois d’ici le deuxième trimestre 2020. En raison de ces facteurs, MARA détient une note négative pour un avenir proche, c’est pourquoi cette baisse peut être un investissement. C’est une opportunité si vous êtes prêt à tenir pendant au moins un an.
2. Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT)
- Taux de hachage actuel: 1,300
- Taux de hachage futur possible: 4,000
- Capitalisation boursière: $3.47 milliards
- Emplacement: États-Unis
Riot Blockchain est fort de deux endroit clés aux États-Unis: le Colorado et New York. La société doit cela à des opérations diversifiées au-delà du crypto mining, qui s’étend à l’audit, à la comptabilité crypto et à des services similaires pour les actifs dérivés de la technologie blockchain. En 2020, la société a miné 1005 BTC. Par rapport à février de l’année dernière, sa production a augmenté de 43%, bien en route pour la fin de 2021 en doublant presque les récompenses de son réseau Bitcoin.
Si Bitcoin remonte à plus de 55 000 dollars pendant la majeure partie de l’année, Riot devrait générer un chiffre d’affaires de l’ordre de 120 millions de dollars. Actuellement, l’entreprise contient 1 565 Bitcoins. Malheureusement, elle ne s’est pas encore diversifié dans les altcoins, alors que la suprématie totale de Bitcoin semble s’affaiblir au profit d’Ethereum et d’autres altcoins qui offrent une utilité unique. Dans le même temps, il est peu probable que l’actif Bitcoin faiblisse de si tôt.
3. Hive Blockchain Technologies (OTCMTKS:HVBTF)
- Taux de hachage actuel: 250
- Taux de hachage futur possible: 2,474
- Capitalisation boursière: $1.14 milliard
- Emplacement: Canada, Islande, Suède
Basée à Vancouver, mais répartie dans les pays du nord de l’Europe, Hive a généré 13,7 millions de dollars de bénéfices au quatrième trimestre 2020. La société profite non seulement de la grande énergie hydroélectrique du Canada et de la géothermie bon marché de l’Islande, mais elle soutient également l’exploitation minière d’Ethereum. Le roi des contrats intelligents gagne régulièrement sur Bitcoin, et Hive aide ce processus avec 20 000 ethers minés par trimestre fiscal.
Bien que l’ETH ne soit pas plafonné comme le BTC, sa demande en raison de la croissance des services publics, des NFT et de la DeFi continue de dépasser son émission annuelle. En conséquence, sur la base du prix actuel de l’ETH, Hive est sur le point de générer chaque année 184 millions de dollars en ETH uniquement. Récemment, Hive a acheté un centre de données de 50 MW au Nouveau-Brunswick, renforçant ainsi son profil d’entreprise, respectueuse de l’environnement s’efforçant d’obtenir une bonne cote ESG.
4. Hut 8 Mining Corp (OTCMKTS:HUTMF)
- Taux de hachage actuel: 1,073
- Taux de hachage futur possible: 1,300
- Capitalisation boursière: $625.52 million
- Emplacement: Canada
Au début de cette année, Hut 8 a signalé avoir au moins 3 000 bitcoins comme réserve de trésorerie. En outre, presque tous sont auto-minés et non achetés. Dans le même temps, elle a réussi à lever 100 millions de dollars de capitaux propres, à la suite de son changement de direction en novembre. Sa puissance de hachage est en passe d’exploiter au moins 1300 BTC par an, ce qui représente un chiffre d’affaires annuel d’environ 69 millions de dollars.
Autrement dit, si le BTC ne perds pas de valeur. Même ainsi, lorsque le cours du BTC était beaucoup plus faible en 2020, Hut 8 existait a obtenu un bénéfice net de 19 millions de dollars, avec un résultat global total de $64.7 million. Compte tenu de ces antécédents, il faut supposer des perspectives encore meilleures pour 2021.
5. Bitfarms Limited (OTCMKTS:BFARF)
- Taux de hachage actuel: 1,200
- Possible future hash rate: 3,000
- Taux de hachage futur possible: $318 million
- Emplacement: Canada
Fondé en 2017, à une époque où Bitcoin avait deux à trois fois moins de valeur, Bitfarms est une exploitation de minage de crypto sur le continent nord-américain. L’entreprise a terminé 2020 avec un bénéfice brut de 2,9 millions de dollars, et avec un bénéfice minier brut de 13,8 millions de dollars, ce qui est une amélioration par rapport à l’année précédente. En 2021, Bitfarms a levé 80 millions de dollars canadiens de capitaux propres en plus de rembourser l’intégralité de la dette en cours.
En mars 2021 Bitfarms détenait 3 514 Bitcoins, ayant extrait 3 014 Bitcoins en 2020. Une telle offre de BTC est faible, compte tenu de son statut d’ancien dans ce domaine, peut être attribuée à son programme de réduction des coûts, afin de fournir des solutions de mining plus économes en énergie. À l’avenir, Bitfarms prévoit d’accumuler du BTC avec le programme pilote de rétention Bitcoin à partir de cette année.
Le programme a déjà réussi à détenir au moins 250 BTC en moins de deux mois. La société vise à devenir 5% du hashrate du réseau Bitcoin mondial d’ici 2020. Comme les autres cryptomineurs canadiens, elle est bien adaptée pour passer l’examen ESG, car elle exploite principalement l’énergie hydraulique, solaire et éolienne.
6. Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Taux de hachage actuel: 2,453
- Taux de hachage futur possible: Non applicable
- Capitalisation boursière: $624.78 million
- Emplacement: États-Unis
Anciennement connue sous le nom de Golden Bull Ltd, cette société de mining basée à New York est une étoile montante dans le monde du minage crypto. À en juger par sa production de janvier de 424,7 BTC, elle devrait générer environ 280 millions de dollars de revenus par an. Cela en fait l’une des plus grandes entreprises nord-américaines en termes de taux de hachage.
De plus, étant donné la tendance des sentiments anti-Bitcoin provenant des éco-cercles, Bit Digital cherche activement à devenir plus écologique. Récemment, elle a ajouté 40 MW de puissance de hachage en collaboration avec Compute North, ce qui représente 13 000 nouvelles plateformes minières ASIC. En tant que tel, Bit Digital est déjà en avance dans le jeu du développement durable, en ayant accès à un réseau énergétique flexible composé de l’énergie solaire et éolienne.
Conclusion
Comme vous pouvez le voir sur les graphiques de ces actions crypto ci-dessus, elles suivent la chute du prix du BTC. Dans le même temps, il est certain que la Réserve fédérale continuera à dévaluer l’USD, peut-être même en introduisant des taux d’intérêt négatifs comme cela s’est déjà produit en Allemagne. Ces conditions macroéconomiques négatives constituent un terrain fertile pour que Bitcoin puisse à nouveau entrer en territoire haussier.
Dans les mois à venir, prenez note des taux de hachage de ces entreprises. S’ils sont alignés sur leurs projections, cela signifie que leurs prognostics étaient exacts, et vous pourrez Ajuster votre portefeuille d’actions de cryptomonnaie en conséquence.
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