L’exchange crypto OKX est principalement connu pour ses frais réduits, son expérience de trading avancée et son support pour de nombreuses cryptomonnaies. Cependant, la plateforme propose également plusieurs bots de trading utiles. Ce guide explore leurs fonctionnalités et comment les utilisateurs peuvent automatiser leurs transactions et améliorer leurs stratégies en 2025.
LES POINTS CLÉS À RETENIR :
➤ Des algorithmes complexes régissent les bots de trading sur OKX et automatisent le trading sur divers actifs.
➤ OKX propose une gamme diversifiée de bots de trading, dont les bots DCA et Grid, accessibles dans la région de l’Union européenne (UE).
➤ Les utilisateurs peuvent utiliser des bots standards ou personnaliser leurs stratégies dans le marché des bots de trading.
➤ Bien que les bots de trading puissent amplifier les gains potentiels, ils comportent également des risques propres à leurs stratégies.
Qu’est-ce qu’un bot de trading ?
Un bot de trading est un programme informatique qui effectue des transactions au nom de l’utilisateur. Ces bots sont régis par des algorithmes complexes qui déterminent les meilleures transactions pour réaliser un profit. Ils peuvent trader de tout, des actions aux contrats à terme, en passant par les cryptomonnaies et plus encore.
Les bots ont transformé le trading en automatisant des stratégies complexes et rapides, et sont ainsi devenus essentiels avec l’avènement du trading à haute fréquence (HFT).
Ils sont nés des avancées en finance quantitative, permettant aux traders d’exécuter de grands volumes d’ordres à des vitesses extrêmement élevées.
Certains avancent que ces systèmes automatisés réalisent la majorité des transactions sur les marchés financiers actuels, capables d’exécuter des ordres à des vitesses et volumes inaccessibles aux traders humains.
Ce passage vers le trading piloté par des bots a d’ailleurs été mis en lumière dans le livre de Michael Lewis “Flash Boys”, qui a révélé comment ces bots pouvaient exploiter les inefficacités du marché.
« Une grande banque de Wall Street n’avait vraiment qu’un seul avantage dans un marché financier de plus en plus rapide : le premier accès aux transactions boursières de ses propres clients. Tant que les clients restaient dans le dark pool et dans l’ignorance, la banque pouvait en tirer profit à leurs dépens. Mais même ici, la banque ne ferait jamais le travail aussi efficacement ou de manière aussi complète qu’un très bon HFT. »
– Michael Lewis dans son livre Flash Boys.
Un aperçu des bots de trading d’OKX (UE uniquement)
OKX est parmi les premiers exchanges crypto mondiaux sous licence MiCA à offrir des services dans l’UE. Cela signifie que les utilisateurs de 28 pays peuvent accéder à ses bots, notamment les bots DCA et Spot Grid.
Il existe de nombreux bots disponibles pour divers scénarios, ainsi qu’un marché de bots de trading pour que les utilisateurs puissent créer et utiliser des bots créés par d’autres. OKX propose ainsi des bots de trading conformes aux normes de l’industrie et rigoureusement testés pour que les utilisateurs puissent en tirer parti.
| Type | Description |
| Bot DCA | Automatise l’achat régulier de crypto pour lisser le prix d’achat moyen. |
| Bot Grid | Opère selon une stratégie de trading en grille, ou grid trading, exécutant des ordres d’achat et de vente dans une fourchette de prix prédéfinie |
1. Bot DCA
Le dollar-cost averaging (DCA) est une stratégie utilisée par les traders et investisseurs pour acheter des cryptos à des intervalles spécifiques, tels que des niveaux de temps et de prix. Par exemple, un investisseur peut acheter 0,001 Bitcoin, d’une valeur de 107 $ chacun, toutes les deux semaines pour se rapprocher un jour de l’acquisition d’un Bitcoin complet.
Il s’agit d’une technique avantageuse car le cours du BTC est volatile et peut rapidement monter ou descendre. Pourtant, si les acheteurs effectuent plusieurs achats à intervalles réguliers, ils peuvent acquérir une quantité significative de crypto, ce indépendamment des variations de prix.
La stratégie du bot DCA d’OKX commence par un ordre initial programmé pour s’exécuter un certain nombre de fois. Si le prix de l’actif baisse d’un certain pourcentage, choisi par l’utilisateur, le bot exécutera un autre trade qui est un multiple du premier ordre.
Les utilisateurs peuvent sélectionner leur profil de risque avec plusieurs paramètres ou choisir parmi les paramètres prédéfinis testés par l’IA : conservateur, modéré et agressif.
Le bot Spot DCA est conçu pour construire ou sortir progressivement des positions crypto sur le marché spot.
2. Grid bot
Un bot grid, ou bot de grille, est un type de bot de trading qui fonctionne selon une stratégie systématique connue sous le nom de grid trading. Cette stratégie profite de la volatilité du marché en exécutant automatiquement des ordres d’achat à des prix plus bas et des ordres de vente à des prix plus élevés.
Grid bot: Spot
Comme son nom l’indique, le Grid Bot Spot opère sur les marchés spot. Il est conçu pour acheter des cryptos à bas prix et les vendre à des prix plus élevés dans une fourchette de prix spécifiée par l’utilisateur.
Le bot utilise une partie de vos fonds alloués pour acheter des actifs en fonction de votre fourchette de trading définie et du prix actuel du marché.
Le Grid Bot Futures d’OKX place un ordre à des niveaux de prix prédéterminés au-dessus et en dessous du prix d’entrée initial. Il dispose de trois modes : long, short et neutre.
- Long : Le bot ouvrira et fermera des positions longues.
- Short : Le bot ouvre et ferme des positions courtes.
- Neutre : Le bot ouvrira ou fermera des positions courtes au-dessus du prix du marché et ouvrira ou fermera des positions longues en dessous du prix du marché.
La stratégie de grid a pour optique de générer des profits incrémentiels ; cependant, le grid trading ne garantit pas de profits et présente également ses limitations. Dans un marché fortement orienté, qu’il soit haussier ou baissier, les ordres d’achat ou de vente peuvent rester non exécutés.
De plus, dans une tendance baissière, les ordres d’achat exécutés peuvent entraîner des pertes. Il en va de même pour les ordres de vente dans un marché en tendance haussière. Par conséquent, les traders doivent garder à l’esprit que le bot grid peut manquer de flexibilité si les conditions du marché changent soudainement.
Comment configurer un bot de trading ?
Pour configurer un bot de trading sur OKX, rendez-vous dans la section “Trading Bots” sous le menu “Trade”, choisissez soit Spot Grid soit Spot DCA, et sélectionnez soit la stratégie intelligente soit la configuration manuelle.
Pour une configuration manuelle, définissez votre fourchette de trading (limites de prix supérieures et inférieures), la quantité de grilles et le montant de l’investissement. Pour les stratégies intelligentes, vous pouvez choisir une stratégie prédéfinie et la personnaliser, ou utiliser les paramètres recommandés par le système.
Voici un aperçu plus détaillé du processus :
- Accéder aux bots de trading :
- Connectez-vous à votre compte OKX.
- Allez dans le menu “Trade” et sélectionnez “Trading Bots”.
- Choisissez soit “Spot Grid” soit “Futures Grid” selon votre préférence.
- Configuration du bot de trading spot :
- Sélectionner l’actif de trading : Choisissez la paire de cryptomonnaies que vous souhaitez trader (par exemple, BTC/EUR).
- Configuration manuelle :
- Cliquez sur le bouton “Manual” pour des réglages personnalisés.
- Définissez la “Lower Limit” (le prix le plus bas auquel le bot achètera) et la “Limite supérieure” (le prix le plus élevé auquel le bot vendra).
- Réglez la “Grid Quantity” (le nombre d’intervalles de prix dans la plage).
- Entrez le “Invesment Amount” souhaité pour indiquer le montant que vous souhaiter investir dans cette stratégie.
- Smart Strategy
- Choisissez “Smart Strategy” pour des réglages prédéfinis ou recommandés.
- Suivez les instructions à l’écran pour personnaliser ou confirmer les réglages.
Les bots de trading sont gratuits pour tous les utilisateurs d’OKX. Cependant, les frais d’OKX pour le trading spot s’appliquent toujours.
Quels sont les risques liés à l’utilisation des bots de trading ?
Les bots de trading sont des outils puissants entre de bonnes mains. Ils peuvent amplifier le potentiel d’un trader expérimenté et, à l’inverse, aggraver les pertes d’un novice.
Cependant, un trader expérimenté peut gérer et atténuer de nombreux risques, mais il est important de noter que tous les bots de trading ne comportent pas les mêmes risques inhérents.
La stratégie spécifique de chaque bot définit son profil de risque unique ; aucun risque universel ne s’applique à tous les bots de trading de manière générale.
Par exemple, avec un bot de trading à terme en grille qui exécute des ordres d’achat longs à mesure que le prix diminue dans un marché baissier, cette stratégie entraînerait des pertes cumulées si le marché ne se retourne pas finalement.
Dans l’image ci-dessous, imaginez exécuter un ordre long en haut, au milieu, puis en bas. Vous pourriez récupérer les pertes des deux premiers ordres si le marché se redresse ; cependant, rien ne garantit que cela se produira.
Pour résumer les risques de tous les bots de trading, ils fonctionnent à priori pendant un temps. Il appartient au trader de comprendre les points suivants :
- Comment fonctionne le bot ?
- Dans quel marché a-t-il été conçu pour opérer ?
- Dans quels scénarios puis-je perdre des trades ?
N’utilisez jamais un bot de trading sans vous assurer que vous comprenez bien ces trois éléments.
Les bots de trading ne sont pas parfaits
Les bots de trading OKX sont des outils astucieux. Avec les nombreuses stratégies et bots disponibles, les utilisateurs ont le potentiel de tirer parti de n’importe quel marché. Cela est d’autant plus vrai en tenant compte du marché des bots, où les utilisateurs peuvent créer et échanger des stratégies potentiellement rentables.
Cependant, les utilisateurs doivent rester conscients qu’aucun bot ne peut garantir des profits à 100 % du temps. Par conséquent, vous devriez limiter le montant de capital que vous allouez à de tels outils et vous assurer de comprendre les risques avant de passer des ordres.
Avertissement : Cet article est à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches (DYOR).
Foire aux questions (FAQ)
Qu’est-ce qu’un bot de trading ?
Qui peut utiliser les bots de trading d’OKX ?
Quels sont les risques liés à l’utilisation des bots de trading ?
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