Le cours Ethereum (ETH) tente pour la sixième fois de dépasser une ligne de résistance. En cas de succès, sa prochaine résistance se situerait entre 1 650 et 1 725 dollars.
L’ETH décline sous une ligne de résistance descendante depuis son sommet de 2 031 $ atteint le 14 août. Jusqu’à présent, il a tenté à six reprises de franchir cette ligne (icônes rouges).
Sachant que les résistances s’affaiblissent à chaque fois qu’elles sont touchées par le cours, il semble plausible que l’actif finisse par la dépasser.
Les données du RSI soutiennent une percée future
Les données du RSI sur six heures soutiennent la possibilité d’une percée du cours. Cela est dû principalement à la divergence haussière qui s’est développée sur les deux creux les plus récents. De plus, le RSI est en passe de dépasser la barre des 50. Le décompte de vagues soutient également la possibilité d’une percée.
Dans ce cas, la zone de résistance la plus proche se situe entre 1 650 et 1 725 dollars.
The Merge
La fusion d’Ethereum, appelée The Merge, devrait avoir lieu le 15 septembre. Elle fera entièrement passer la blockchain Ethereum de la preuve de travail (PoW) à la preuve d’enjeu (PoS). Avec l’approche de cet événement, les traders d’options semblent parier fortement sur une hausse du cours.
En effet, @DeribitExchange a noté une impressionnante quantité d’options d’achat par rapport aux options de vente, et l’intérêt ouvert a presque quadruplé au cours de l’année passée.
Une grande partie des options de vente expireront les 2 et 30 septembre, tandis que la grande majorité des options d’achat expirent après The Merge, plus précisément le 30 septembre et le 30 décembre. Ainsi, les traders d’options s’attendent à une hausse du prix d’ETH après la fusion.
On obtient également un résultat intéressant en examinant les diverses stratégies de couverture utilisées par les traders d’options Ethereum. Aujourd’hui, le plus grand nombre de contrats ouverts sont menés par les Strangles (37 %) et les Call Spreads (23,8 %).
Le Strangle est une stratégie de trading qui consiste à acheter à la fois un call et un put, car le trader s’attend à de la volatilité du cours. Ainsi, alors que la prime payée sur les deux options est perdue, le trader réalise un profit si le cours évolue considérablement dans l’une ou l’autre direction, déclenchant l’un des prix d’exercice (prix fixé auquel un produit dérivé peut être acheté ou vendu). En résumé, il s’agit essentiellement d’un pari sur la volatilité.
À l’inverse, un Call Spread est un pari sur la hausse du prix, mais qui dispose toutefois d’une couverture intégrée. Le trader achète un call dont le prix d’exercice est supérieur au prix du marché, et vend un call dont le prix d’exercice est encore supérieur au prix du marché. Dans ce cas, le trader ne perd que la différence entre les primes. En revanche, si le prix augmente, le trader gagne un maximum correspondant à la différence entre les deux prix d’exercice.
Ainsi, à l’aide de ces graphiques, le sentiment des traders peut être résumé comme étant prudemment haussier mais prévoyant certainement une volatilité tout au long de The Merge.
Avis de non-responsabilité
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