La liquidation est une vieille amie du marché crypto. Bien qu’ennuyeuse, elle peut être détectée très facilement pour vous laisser le temps de vous protéger.
Quelques indicateurs très simples permettent de détecter une liquidation
Dans un bull market, la liquidation et autres reculs des cours sont monnaie courante. Bien qu’ennuyeux au premier abord, ce sont eux qui permettent à la crypto de relâcher la pression et aller toujours plus haut. Mieux encore : plusieurs indicateurs permettent de la détecter à l’avance et de s’y préparer sereinement.
1. L’indice de Fear and Greed au plus haut
Toute la crypto sphère le connaît : l’indice de Fear and Greed est le véritable thermomètre du marché. C’est lui qui indique les périodes d’achat ou, au contraire, une éventuelle fuite des investisseurs.
Il est très simple de le déchiffrer puisqu’aux alentours de 80 et au-delà, il signale de trop grandes acquisitions de cryptomonnaies et donc le risque d’une prise imminente de bénéfices qui mène à la liquidation.
Pour aller plus loin : qu’est-ce que l’indice de Fear and Greed ?
2. Le RSI explose
Le Relative Strength Index est un oscillateur qui permet de voir si une cryptomonnaie est surachetée ou sous évaluée. S’il est au dessus de 65-70, cela signifie qu’un jeton est très accumulé et qu’il y a des chances que ses détenteurs se débarrassent de celui-ci dans les jours à venir.
Notons toutefois qu’il ne suffit pas de se baser sur cet indicateur pour prédire une liquidation. Les divergences existent et il est possible qu’un actif garde un RSI très haut pendant longtemps avant de voir son cours redescendre.
3. Les analyses de cours
Un petit tour du côté des analystes crypto permet de se prémunir d’une éventuelle baisse surprise. La consultation d’un indice doit donc toujours s’accompagner d’une étude du prix de la crypto qui vous intéresse afin de vous rendre compte des éventuelles zones de danger, sommets et résistances à surveiller.
L’annonce d’une résistance difficile, les prédictions d’un éventuel retest, le traçage d’une divergence ou d’une figure baissière bien connue peut vous permettre de ne pas vous faire surprendre.
Des données on-chain pour y voir plus clair
1. Les volumes de trading diminuent
Votre cryptomonnaie préférée est-elle délaissée par les investisseurs malgré une longue période de hausse ? Les volumes de trading sont un bon indicateur pour connaître le sentiment des traders. En effet, si ceux-ci commencent à se tarir, cela peut indiquer que les investisseurs ont perdu confiance ou intérêt en un jeton.
En d’autres termes : l’heure de gloire de celui-ci est passé et la prise de profits peut-être à l’ordre du jour avant de se tourner vers la nouvelle crypto à la mode.
2. Les baleines s’emballent
Lorsqu’une tendance s’impose, les baleines sont toujours les premières à la provoquer ou à la suivre. C’est pourquoi les grands détenteurs sont toujours suivis de près, en particulier pour détecter d’éventuels dépôts de leur part. Lorsque celles-ci transfèrent de grandes quantités de jetons sur une plateforme crypto, cela veut peut-être dire qu’elles se préparent à vendre.
Des métriques telles que le ratio d’échange des baleines permettent de s’en rendre compte plus facilement. Comme l’indique CryptoQuant, celui-ci mesure les entrées des grands détenteurs par rapport aux entrées totales. S’il se trouve entre 85 et 90 %, alors il y a des chances qu’une liquidation survienne dans les heures à venir.
Les événements de la crypto ont aussi leur importance
Outre les petits facteurs macroéconomiques de l’industrie, plusieurs événements peuvent provoquer une liquidation. Parmi les plus notables, on note les fameux vesting crypto lors desquels des millions de jetons débloqués et sont soumis au bon vouloir de leurs détenteurs.
Les procès, revente d’actifs suite à une faillite ou encore les très craintes réunions de la FED apportent également leur lot d’inconvénients sur le marché. Pour bien vous préparer, suivez bien l’actualité !
La morale de l’histoire : le problème n’est pas de voir grand ou petit mais de voir une liquidation de loin.
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