Les stratégies de trading de crypto, telles que la fameuse technique de copy trading, sont en vogue depuis plusieurs années déjà. S’il est bien utilisé, le copy trading peut ainsi déboucher sur un trade rentable pour les traders novices. Cela dit, malgré le gain d’intérêt à son égard, cette technique n’est pas sans ses défauts.
Le trading crypto n’est pas une activité facile. En effet, apprendre à trader et à gérer un portefeuille demande beaucoup de temps et d’efforts. C’est pourquoi les investisseurs, en particulier les novices, sont souvent tentés de laisser un gestionnaire de fonds réaliser le trading à leur place. Cependant, cette approche s’accompagne de son propre ensemble de risques, notamment lorsqu’il s’agit de crypto.
Le copy trading peut offrir aux traders amateurs un environnement plus sûr pour s’initier à ce domaine. Les traders professionnels sont pour leur part incités à aider les traders novices, car cela leur donne l’occasion d’accroître leurs profits en obtenant une part des bénéfices qu’ils génèrent pour ceux qui les copient.
Le day trading crypto est en plein essor depuis quelques temps, ce notamment en raison du fait que les crypto-monnaies s’échangent 24 heures sur 24 et que le marché est constamment ouvert. Les traders peuvent ainsi adopter des techniques et des stratégies de trading uniques qui ne fonctionneraient pas forcément sur les marchés financiers traditionnels.
L’une des caractéristiques du marché crypto est que toutes les activités sont publiques. On peut donc suivre ce que font les investisseurs aguerris (ou les baleines crypto), ce qui fournit un avantage aux autres traders, à condition qu’ils sachent trouver les informations nécessaires.
Ainsi, pour ceux qui ne veulent pas passer trop de temps à rechercher et à suivre le marché, le copy trading peut constituer une stratégie intéressante.
Savoir choisir la meilleure option de trading
Comme son nom l’indique, la technique du copy trading consiste pour un trader (généralement novice) à copier les positions d’un trader expérimenté. Cela lui permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’augmenter ses chances de réaliser une transaction rentable.
Une fois les deux entités connectées, tous les ordres de trading et les configurations apparaissent automatiquement sur le compte du trader qui copie les positions.
Chaque traders pro aura ses propres règles d’engagement à suivre. Cela peut prendre un certain temps, mais il est essentiel de savoir repérer un trader qui correspond au style et à l’approche de trading du novice. Ce dernier peut ainsi rechercher des facteurs tels qu’un bon historique présentant des bénéfices constants et des transactions fréquentes étendues sur une longue période.
Les indicateurs quantitatifs comprennent le retour sur investissement, les profits et pertes totaux (P&L), les actifs sous gestion (AUM), le nombre de followers et la disponibilité des créneaux. Les indicateurs qualitatifs se réfèrent à des éléments tels que l’approche risquée ou agressive du trader. Certains peuvent effectuer de nombreuses transactions par jour, tandis que d’autres n’ouvrent et ne ferment des positions que lorsque le marché offre une opportunité.
Le copy trading a gagné en popularité à mesure que les novices se mettent aux crypto-monnaies. Les données de Google Trends montrent également que le terme a récemment atteint un sommet historique.
Les éléments clés du copy trading
L’expert crypto Anton Palovaara, de Trading Browser, s’est entretenu avec BeInCrypto au sujet de cette stratégie à la popularité croissante. Il propose un guide complet sur le copy trading, les meilleures plateformes à utiliser, ainsi que les avantages et inconvénients de ce type d’investissement. Ainsi, selon lui, les débutants en trading crypto peuvent tout à fait utiliser le copy trading afin de gagner en assurance dans ce domaine.
“En tant que copy trader, vous vous fiez uniquement aux performances du trader que vous copiez, tant pour les profits que pour les pertes. Lorsque le trader fait des bénéfices, vous en faites également et partagez une partie de vos gains avec lui”, a-t-il expliqué à BeInCrypto.
Compte tenu de la demande croissante, de nombreuses plateformes ont d’ailleurs commencé à proposer le copy trading sur leurs plateformes respectives. La dernière en date dans ce domiaine est Bitget, avec le lancement de sa fonction de copy trading sur le marché spot.
Lorsqu’il s’agit de choisir la meilleure option pour vous, Anton Palovaara a partagé quelques attributs clés auxquels il est crucial de prêter attention :
Quelques conseils à ceux qui débutent
Bien entendu, il existe certains points essentiels pour tout trader novice. Par exemple, il est impératif de faire une recherche approfondie sur les traders que vous songez copier. La qualité doit primer sur la quantité, et vous devez vous assurer de vérifier les marges de revenus de chaque plateforme. Les plateformes dont les marges sont plus élevées disposent généralement de meilleurs traders.
Parmi les autres points essentiels soulevés par l’expert, on retrouve l’utilisation d’applications faciles d’usage pour les téléphones portables et l’importance de commencer par tâter le terrain avec une petite quantité d’argent en cas de transaction perdante.
En guise de conclusion, il a déclaré :
“Tant que vous pouvez prendre le temps de faire des recherches sur les différents traders de pointe, le copy trading peut être un excellent moyen de gagner un revenu passif. Il offre de nombreux avantages, tels que la commodité, la flexibilité et son caractère abordable. Le copy trading se distingue des autres méthodes d’investissement par le fait que vous n’avez pas à vous soucier des aspects techniques complexes de l’échange sur les marchés. Il vous suffit de choisir une plateforme réputée et de copier les transactions des traders qui réussissent. Il s’agit là d’une nouvelle façon de gérer vos finances crypto, et qui peut s’avérer très rentable une fois que vous trouvez un trader professionnel de talent.”
Les avantages et inconvénients à garder en tête
La diversification, le temps gagné et bénéficier des conseils d’un professionnel figurent parmi les avantages évidents de cette stratégie. Cependant, rien dans le secteur crypto ne vient sans ses risques et ses inconvénients. Dans ce cas également.
La part de profit est plus faible ; les traders experts ont le droit de recevoir un pourcentage considérable des gains provenant des différents “followers” novices qui copient leurs techniques de trading. Cela met également en évidence un autre possible sujet de préoccupation : le contrôle. Les novices n’ont généralement pas grand-chose à dire sur les transactions et restent essentiellement sur la touche avec l’espoir de réaliser des bénéfices. N’oubliez pas : même les traders expérimentés peuvent faire de mauvais choix qui finissent par coûter cher au trader qui les copie.
Il appartient à chacun de peser le pour et le contre et d’évaluer sa tolérance au risque pour décider s’il s’agit d’une stratégie à adopter.
De même, si souhaitez explorer le sujet plus en détail, n’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le copy trading.
Morale de l’histoire : le trading, la seule école qui vous encourage à copier sur votre voisin.
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