Depuis qu’il a placé ses pions dans le monde de l’intelligence artificielle, le groupe californien Nvidia explose tous les compteurs.
Porté par le boom de l’intelligence artificielle (IA), Nvidia a rejoint cette année le club très fermé des entreprises valorisées à plus de 1 000 milliards de dollars. Et le meilleur est sans doute à venir pour le fabricant de puces électroniques.
Nvidia devient la star de l’IA
Cotée au Nasdaq, l’action NVDA a grimpé de 8,5 % ce lundi 21 août, signant sa meilleure performance depuis le 25 mai. Grand gagnant de la révolution IA, Nvidia a vu son action grimper de 238% depuis le début de l’année. Une performance qui en dit long sur la santé financière du géant californien.
La révision à la hausse de l’objectif de cours de l’action NVDA est tout aussi révélatrice. Il y a encore quelques jours, les spécialistes tablaient sur un cours de 505 $. Désormais, ils s’attendent à un prix de 520 $, soit 11% de plus que le cours actuel.
En effet, les revenus de l’entreprise ont plus que doublé par rapport à l’année dernière. Et la tendance ne devrait pas s’inverser, du moins pas de sitôt.
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Les géants de Wall Street, notamment HSBC, KeyBanc Capital Markets et BMO Capital Markets, ont déjà relevé leurs objectifs de cours pour NVDA. D’après les analystes, Nvidia devrait enregistrer une demande substantielle pour ses puces destinées à l’IA. Alors que les revenus de l’entreprise devraient augmenter de 65 % par rapport à l’année précédente, ces prédictions semblent très plausibles.
Évidemment, le géant californien doit son succès à l’intelligence artificielle. En effet, le boom des outils IA, comme ChatGPT et DALL-E 2, a propulsé Nvidia vers des sommets sans précédent.
90% des analystes sont optimistes quant à l’avenir de Nvidia
Les résultats trimestriels de Nvidia ont largement dépassé les attentes du marché, confirmant sa position de pionnier du secteur de l’IA. Et selon les spécialistes, l’ascension du fabricant de puces électroniques est loin d’être terminée.
En effet, près de 90 % des experts interrogés par Bloomberg sont optimistes quant à l’avenir de l’action NVDA.
Cet optimisme général est cependant loin d’être infondé. À l’issue du deuxième trimestre, Nvidia a vu ses revenus augmenter de 101 % par rapport à l’année dernière. Alors qu’elle tablait sur un chiffre d’affaires de 11,04 milliards de dollars, l’entreprise a réalisé des ventes de 13,51 milliards de dollars.
De plus, le bénéfice ajusté par action a bondi de 429 %, démontrant une fois de plus que l’entreprise a fortement bénéficié du boom de l’IA.
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L’analyse des résultats financiers nous révèle la formule du succès de Nvidia. Par exemple, les revenus des data centers ont atteint 10,3 milliards de dollars, tandis que les revenus des jeux ont atteint 2,5 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes.
“Les revenus des data centers ont presque triplé par rapport à l’année dernière. Ce, principalement en raison de la demande croissante des fournisseurs de services cloud et des grandes entreprises Web pour notre plateforme HGX, qui est dédiée à l’IA générative et aux grands modèles de langage”, a déclaré Colette Kress, directrice financière de Nvidia. .
Jensen Huang, PDG de Nvidia, pense que la technologie IA a fortement contribué au succès de son entreprise. “Une nouvelle ère informatique a commencé”, a-t-il affirmé, soulignant l’importance de la transition vers l’informatique spécialisée et l’IA générative.
Depuis le début de l’année, l’entreprise a noué de nombreux partenariats avec des fournisseurs de services cloud et des entreprises IA. Alors que l’avenir de Nvidia s’annonce prometteur, de plus en plus d’investisseurs s’intéressent à son action.
Pour rappel, l’action NVDA a atteint un sommet de 511 $ ce mercredi 23 août. Pendant ce temps, Nvidia a dévoilé un plan de rachat d’actions de 25 milliards de dollars, réaffirmant ses perspectives haussières.
Attention à l’effet troupeau
Bien qu’il soit tentant de surfer sur la vague Nvidia, il est essentiel de comprendre les dangers de la “mentalité grégaire”.
De la crise des tulipes du XVIIe siècle à la bulle des ICO de 2017 en passant par la bulle dot-com des années 1990, l’histoire de la finance regorge d’exemples de bulles spéculatives. Alors que les scénarios diffèrent, les origines de ces bulles spéculatives sont les mêmes : un optimisme démesuré, des investisseurs qui s’arrachent des actifs à prix d’or et une mentalité de troupeau.
Lorsque la bulle atteint une certaine taille, son explosion est quasiment inévitable. Par exemple, la bulle Internet des années 1990 nous rappelle quelque chose qui donne à réfléchir.
À l’époque, les investisseurs se ruaient vers toutes les entreprises ayant un “.com” dans leurs noms, ignorant souvent les fondamentaux de l’investissement. Et lorsque la bulle a éclaté, beaucoup d’entre eux ont subi de lourdes pertes.
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En effet, l’investissement relève autant de la psychologie que de l’économie. Sur les marchés financiers, on observe souvent un effet de troupeau, c’est-à-dire un scénario où les investisseurs suivent aveuglément la majorité, sans se poser de questions.
Bien que 90 % des experts interrogés par Bloomberg recommandent d’acheter l’action NVDA, l’effet de troupeau pourrait conduire les investisseurs à négliger des détails critiques, à surévaluer certains actifs ou à mal évaluer les tendances du marché.
Ali Martinez, responsable mondial de l’actualité chez BeInCrypto, pense que l’action Nvidia pourrait continuer son rallye. Cependant, il estime que ce n’est pas le bon moment pour prendre des positions longues. Selon lui, les investisseurs devraient chercher à clôturer leurs positions ou même à prendre des positions courtes.
“L’indicateur séquentiel Tom DeMark se trouve actuellement au huitième chandelier vert du graphique mensuel, ce qui suggère qu’un signal de vente apparaîtra le mois prochain. Ce schéma baissier laisse présager une correction d’un à quatre chandeliers mensuels avant la poursuite de la tendance haussière”, explique Ali Martinez.
De même, l’analyste financier Income Sharks a affirmé que le niveau de prix actuel constitue un bon objectif de gain. Selon lui, le marché pourrait bientôt entrer dans une phase de vente massive.
Malgré son incroyable performance et ses perspectives prometteuses, l’action NVDA n’est pas à l’abri des aléas du marché. Ainsi, plutôt que de suivre aveuglément la majorité, les investisseurs doivent faire leurs propres recherches et observer le marché d’un œil plus critique.
Morale de l’histoire : Attention, certaines actions montent par l’escalier et descendent par l’ascenseur.
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