Cette semaine, le marché des cryptomonnaies se fait attentif à plusieurs indicateurs macroéconomiques américains susceptibles d’affecter le cours de Bitcoin. En effet, en 2024, l’influence des facteurs macroéconomiques sur les actifs numériques a repris de l’importance, contrastant avec 2023 où leur impact s’était nettement réduit.
Le cours de Bitcoin (BTC) se maintient sous la barre des 60 000 $, affichant là une chute préoccupante au vu des creux successifs observés sur le graphique journalier. Cette dégringolade survient d’ailleurs alors que le climat général du marché crypto glisse de la peur à une peur extrême.
Les événements macroéconomiques américains de la semaine et leur impact sur la crypto
Les investisseurs scrutent donc très attentivement les prochaines données et annonces de politique économique susceptibles de bouleverser l’ambiance du marché et de déclencher une volatilité accrue sur les cours crypto. Trois événements majeurs du calendrier économique américain de cette semaine pourraient en effet particulièrement influencer les fluctuations de prix de Bitcoin comme d’autres cryptomonnaies.
Compte-rendu de la réunion de juillet du FOMC de la Fed
La Réserve fédérale américaine (Fed) dévoilera le compte-rendu de sa réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) de juillet ce mercredi 21 août. Ce document offrira ainsi plus de détails sur les réflexions de la banque centrale concernant les taux d’intérêt et la politique monétaire.
Une orientation soit accommodante, soit restrictive pourrait secouer les marchés financiers, y compris celui des cryptomonnaies. Un discours accommodant, laissant présager des baisses de taux, pourrait ainsi bénéficier aux actifs risqués tels que Bitcoin, tandis qu’une approche plus restrictive pourrait provoquer une vague de ventes.
Les analyses de 10x Research ont souligné une corrélation marquée entre le Bitcoin et les tendances inflationnistes, alors que l’impact macroéconomique sur les cryptomonnaies se renforce. Comme l’a signalé BeInCrypto, la Fed a maintenu les taux d’intérêt stables entre 5,25 % et 5,50 %, en ligne avec les attentes du marché.
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Après la publication des données sur l’inflation de l’indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis la semaine dernière, les traders ont ainsi intégré une baisse de taux de 25 points de base en septembre. Ils envisagent également une probabilité de 24,5 % pour un ajustement de 50 points de base, avec des contrats à terme prévoyant un assouplissement de plus de 90 points de base d’ici fin 2024.
Demandes initiales d’allocations au chômage
Le marché crypto attend également avec impatience le rapport hebdomadaire du jeudi 22 août sur les demandes initiales d’allocations chômage. Le Bureau des statistiques du travail (BLS) des États-Unis exploitera ces données pour fournir un aperçu de la santé du marché du travail, ce qui pourrait influencer le sentiment des investisseurs.
Un nombre de demandes inférieur aux prévisions pourrait ainsi signaler une économie robuste, incitant les investisseurs à se tourner vers des actifs plus risqués tels que les cryptomonnaies. Inversement, un nombre élevé pourrait alimenter des craintes de ralentissement économique, poussant à une ruée vers des valeurs refuges et potentiellement à une baisse des prix de Bitcoin et d’autres cryptomonnaies.
Rétrospectivement, tant les marchés des cryptomonnaies que le autres marchés financiers ont connu un début de mois agité, largement dû à des données économiques américaines plus faibles que prévu, y compris un rapport sur l’emploi de juillet décevant. Cela a ainsi engendré une volatilité marquée du marché, exacerbée par des craintes croissantes d’une récession éventuelle.
Il est à noter que ces préoccupations ont toutefois commencé à s’atténuer, comme le montre le yen japonais, traditionnellement considéré comme une valeur refuge, qui a perdu une partie de ses gains du début août. Si les données économiques publiées jeudi 22 août sont inférieures aux attentes, Bitcoin pourrait alors bénéficier d’un regain d’intérêt pour les actifs à risque.
Allocution de Jerome Powell lors du séminaire de Jackson Hole
Les traders et les investisseurs attendent également avec impatience l’intervention de vendredi 23 août de Jerome Powell, président de la Fed, lors du séminaire annuel de politique économique de Jackson Hole. Les marchés seront particulièrement attentifs aux propos de Powell lors de cet événement.
L’intitulé des discussions lors du symposium économique de Jackson Hole de l’année précédente était « Inflation : Progrès et chemin à suivre ». Lors de cet événement, il fut affirmé que les décideurs politiques sont disposés à conserver les taux à des niveaux élevés jusqu’à ce qu’ils soient assurés que l’inflation se stabilise de façon pérenne à 2 %.
Comme en 2023, la session de vendredi captivera traders et investisseurs. Powell confirmera ou infirmera les prévisions du marché tandis que les responsables politiques s’apprêtent à déterminer la prochaine orientation des taux en se basant sur les données récentes.
Ainsi, les déclarations de Powell concernant la conjoncture économique, l’inflation et la politique monétaire pourraient établir le ton des attentes du marché. Les traders prêteront donc une oreille attentive à tout indice révélant les futures orientations des taux d’intérêt, ce qui pourrait influencer l’évolution du BTC comme d’autres cryptos.
Quelles perspectives pour Bitcoin avant les événements macroéconomiques américains ?
Le cours Bitcoin évolue actuellement dans un schéma de triangle symétrique, indiquant que la prochaine direction claire ne sera dévoilée qu’après une échappée de cette configuration technique. Selon l’analyse de l’indice de force relative (RSI), qui évalue le momentum, le BTC pourrait persister dans un intervalle à court terme. Cela est attribuable au fait que le RSI demeure sous la barre des 50, signalant une hésitation des haussiers.
Les profils de volume confirment cette hypothèse, avec des sommets haussiers et baissiers (orange et gris, respectivement) qui témoignent d’une prudence mutuelle. Parallèlement, la position de l’Oscillateur Awesome (AO) en zone négative avec des barres d’histogramme rouges renforce cette perspective.
Une rupture et une fermeture sous la ligne de tendance inférieure sur le graphique journalier pourraient propulser le cours de Bitcoin vers la zone de demande. Cela présenterait aux haussiers retardataires et aux traders en attente une nouvelle chance d’achat entre 53 485 $ et 57 050 $.
Cependant, si un tel mouvement se concrétise et que le BTC clôture sous la ligne médiane de 53 313 $, le potentiel de baisse pourrait étendre la capacité de cette crypto à attirer la liquidité du côté vendeur.
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À l’inverse, une percée et une clôture au-dessus de la ligne de tendance supérieure pourraient stimuler davantage d’ordres d’achat. Selon les pics oranges du profil de volume, de nombreux “bulls” attendent de participer aux échanges du BTC au-dessus de 63 000 $. Une pression acheteuse au-delà de ce seuil pourrait ainsi raviver le potentiel haussier.
Néanmoins, seule une fermeture de bougie décisive au-dessus de 67 000 $, la ligne médiane de la zone d’offre, confirmerait la poursuite de la tendance haussière.
Morale de l’histoire : Décentralisé ou pas, Bitcoin n’est rien sans l’Amérique.
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