Depuis le début de l’hiver crypto, certains investisseurs ont perdu des milliards de dollars, d’autres ont amassé des fortunes. Appelés arbitragistes, ces investisseurs ont trouvé un moyen de profiter du bear market sans stratégie complexe ni connaissances approfondies en analyse technique.
Depuis le début de l’année, les prix des cryptomonnaies peinent à retrouver leurs niveaux de 2021 et les récentes évolutions économiques ont soufflé un vent de panique sur le marché crypto. Bitcoin est tombé à 20 950 $ pour la première fois depuis 2020 tandis qu’Ethereum et d’autres altcoins ont accusé des pertes à deux chiffres.
Selon un rapport de Reuters, cet hiver crypto n’a pas empêché les arbitragistes de profiter des écarts de prix sur les bourses crypto. Leurs tactiques leur ont apparemment rapporté des millions de dollars depuis le début de l’année. Aujourd’hui, plusieurs fonds spéculatifs et gestionnaires de fonds se lancent dans l’arbitrage crypto.
“En mai, lorsque le marché s’est effondré, nous avons gagné de l’argent. Nous sommes en hausse de 40 points de base sur le mois”, a révélé Anatoly Crachilov, PDG de Nickel Digital Asset Management, au sujet de la stratégie d’arbitrage de son cabinet.
Un nouveau rapport de PriceWaterhouseCoopers (PwC) révèle qu’un tiers des fonds spéculatifs utilisent l’arbitrage crypto, ce qui signifie que cette méthode gagne en popularité. De son côté, K2 Trading Partners affirme que son fonds de crypto arbitrage a réalisé des gains de 1% lors de la chute de 30% du cours de Bitcoin, tandis que le fonds d’arbitrage Stack Funds a survécu à l’hiver crypto avec une perte de seulement 0,2%.
L’arbitrage crypto : une activité rentable, mais pas sur le long terme
En règle générale, le trading d’arbitrage consiste à acheter un actif crypto à bas prix, puis le revendre à un prix plus élevé, ce qui permet de réaliser un gain. Au premier abord, cette stratégie semble facile. Cependant, les arbitragistes doivent accéder à plusieurs marchés à la fois et utiliser des algorithmes avancés pour réaliser suffisamment de bénéfices.
Hugo Xavier, PDG de K2 Trading Partners, souligne que l’inégalité des prix entre les bourses crypto est idéale pour les arbitragistes. “Parce que vous avez des prix différents et cela crée des opportunités d’arbitrage”. M. Xavier précise que les opportunités d’arbitrage augmentent lors des périodes de chaos et que les investisseurs devraient porter une attention particulière aux “situations de tension du marché”.
“Lorsque les marchés évoluent latéralement ou baissent, les traders particuliers se calment”, a poursuivi M. Xavier. “Les opportunités sont plus rares car la plupart des gens sont des teneurs de marché et ils sont efficaces”.
Pour sa part, Katryna Hanush de la société Wintermute souligne que bien que l’arbitrage crypto soit en vogue en ce moment, il pourrait nuire au marché à long terme. “Au fur et à mesure que les acteurs institutionnels entrent dans le secteur, les opportunités d’arbitrage disparaîtront”, prévient Mme. Hanush.
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