Dans la 🤑 cryptomonnaie comme pour les autres actifs financiers, il existe une multitude d’option pour faire du trading. Bien généralement, c’est la durée qui varie, avec des opérations qui ont pour but ultime le court terme alors que d’autres peuvent s’étaler sur un laps de temps beaucoup plus conséquent.
Ainsi, dès à présent, revenons sur les différents types de trading crypto qui s’offre à vous. Ce, tout en faisant le point sur les avantages et les inconvénients. Mais encore, nous allons également commenter la difficulté de chaque options afin de vous rediriger vers l’alternative la plus adéquate.
Où faire du trading crypto ?
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| Profil du trader | Durée de l’opération | Recommandé aux débutants | |
| Haute fréquence | Avancé | Très court terme | Non |
| Scalping | Avancé | Très court terme | Non |
| Trading intraday | Intermédiaire et avancé | Court terme | Non |
| Swing trading | Tous les niveaux | Moyen terme | Oui |
| Trading crypto long terme | Tous les niveaux | Moyen-long terme | Oui |
| DCA | Tous les niveaux | Long terme | Oui |
| Trading par évènement | Intermédiaire et avancé | Court terme | Non |
Mises en garde sur le trading crypto
Avant de débuter dans le trading crypto, il est très important de se former convenablement. Mais encore, de ne pas suivre les yeux fermés nos analystes crypto favoris.
Ensuite, il est important de pouvoir garder un certain sang froid au moment de prendre des décisions et de pouvoir résister au stress, à la pression et aux risques. En effet, puisque le trading crypto est quelque chose de risqué, ce même s’il peut potentiellement rapporter aux investisseurs. D’ailleurs, il est primordial de garder en tête que les traders (notamment les particuliers) sont majoritairement perdants.
Bien qu’il ne soit pas impossible d’être positif en trading cela reste un véritable défi, et surtout en faisant ses débuts. Il est donc impératif de bien se former, et de ne mettre en jeu que des sommes que l’on peut se permettre de perdre.
Ce qu’il faut savoir sur le trading crypto
Même si les cryptomonnaies sont considérées comme des actifs décentralisés, elles ne sont pas exemptes de toutes les préoccupations affectant les actifs plus traditionnels.
En effet, puisque une multitude de facteurs externes peuvent avoir une influence sur le marché crypto. On pense notamment à des évènements économiques internationaux (au niveau macro) ou encore à des décisions politiques pouvant même être directement en lien avec le monde crypto. Toutes ces choses là vont donc influencer le cours des actifs et par extension les stratégies à suivre en trading crypto.
En raison des nombreux facteurs pouvant chambouler le marché crypto, il est bien important de choisir sa meilleure stratégie de trading. Chaque trader/investisseur ayant un profil différent et une gestion de 🤯 ses émotions, chaque trader/investisseur devra opter pour la stratégie la plus adéquate.
Il est important de se rappeler de la nature imprévisible du marché crypto, avec parfois de forts élans de volatilité. En conséquence, il est fortement recommandé de ne rentrer sur le marché crypto qu’une fois sa stratégie de trading préalablement élaborée.
Les différentes formes de trading crypto
Le trading crypto de haute fréquence
Le trading de haute fréquence, ou HFT, est une méthode pour négocier des actifs et qui peut également s’adapter au monde des cryptomonnaies. Il s’agit d’une alternative très court-termiste puisque l’activité du trader se concentre sur des micro secondes. Alors que le scalping peut paraître une courte période de temps pour les traders, notamment pour les débutants, le HFT est encore plus court.
Cette stratégie de trading crypto fait recours à des algorithmes et n’est pas directement exécutée par l’humain. En effet, puisque la vitesse qui est nécessaire pour lancer et finaliser une opération dépasse l’ordre du capable pour l’être. Les algorithmes à hautes vitesses d’exécutions sont donc les grands protagonistes de et répondent aux attentes des traders.
Cette façon de négocier des actifs en bourse n’est pas ouverte à tout le monde en raison de la complexité de cette activité tout comme du matériel nécessaire. En effet, puisque les conditions de marché nécessaires pour placer un ordre ne sont pas visibles à l’œil humain.
Le scalping
Dans le trading crypto, le scalping est une alternative qui se focalise sur de très courtes durées. L’idée principale de cette option de trading est d’ouvrir et sortir très rapidement du marché en profitant d’une tendance de très court terme se dessinant.
Etant donné que le scalping se focalise sur une durée allant de quelques secondes à quelques minutes tout au plus, il s’agit d’une stratégie de trading très risquée. Elle est généralement suivie par les traders les plus expérimentés du marché mais également avides de risques.
L’idée pour les traders est de générer très rapidement des plus-values en profitant du moindre mouvement sur le marché. Ensuite, une fois les profits réalisés, la position est clôturée dans la foulée. Cette stratégie trouve notamment son public lorsque le marché crypto est très volatil. Même si les traders attendent un léger mouvement pour prendre une décision, il n’attendent pas la formation d’une véritable tendance. En effet, il pourrait alors être déjà trop tard pour entrer et sortir du marché.
Trading intraday ou day trading
Avec le day trading, l’appellation nous en dit déjà longuement sur la méthode et ses particularités. Ainsi, pour le 💰 trading crypto en intraday, la durée de trading ne peut excéder une journée, et la position est même potentiellement fermée bien avant. Même si la position reste ouverte plus longtemps que pour le scalping, cela reste une stratégie court-termiste. En effet, puisqu’une position est à la fois ouverte et clôturée au cœur d’une même journée. D’ailleurs, les traders réalisent normalement une dizaine d’opération à la journée.
Les possibilités sont toutefois nombreuses, puisque le trading intraday va de plusieurs minutes à une durée maximale de 24 heures. C’est également une méthode de trading plutôt réfléchie puisqu’elle se base sur de l’analyse technique de la part des traders. Après avoir ouverts et clôturés leurs opérations, ceux-ci peuvent alors rentrer chez eux sans préoccupations en fin de journée, n’ayant plus aucune opération sur le feu.
Le trading intraday en cryptomonnaie est une stratégie beaucoup plus posée parmi les court-termistes, car le trader se base sur une analyse et des alertes pour prendre position ou pour sortir du marché. Bien que généralement, ils placent également des ordres d’achats et de ventes pour optimiser le lancement d’une opération. Il faut toutefois avoir un très bon background en analyse graphique (technique) pour s’y aventurer.
Le swing trading
Avec cette méthode de trading, les spécialistes du marché crypto se tournent sur des opérations au plus long terme. Généralement, la durée excède même plusieurs jours ou encore plusieurs semaines.
Le point positif pour ceux qui s’intéresse au trading et à la crypto, c’est que cette stratégie peut s’effectuer en parallèle à un autre travail puisque l’on se focalise sur une durée de temps plus étalée. Cela signifie donc qu’il n’est pas nécessaire de rester devant son écran et de surveiller les courbes de nos cryptos favorites à chaque instant.
Bien entendu, cette méthode de trading crypto possède à la fois des avantages et des inconvénients. En effet, puisqu’un trader peut potentiellement faire davantage de bénéfice en laissant plus longtemps son opération ouverte. A l’inverse, il est également possible de voir sa crypto baisser pendant la nuit et d’accumuler davantage de pertes. Ce, puisque la position n’est pas censée être clôturée avant d’aller dormir.
Toutefois, cela reste une option plus “soft” de trading et qui s’ouvre davantage aux traders moins aguerris.
Trading crypto au long terme
Pour cette nouvelle méthode de trading que l’on peut très bien appliquer à la crypto, elle reprend quelque peu le concept du DCA mais pas dans son intégralité. En suivant ce mode de trading, plus qu’un trader, on ressemble finalement davantage à un investisseur qui placerait de l’argent dans la cryptomonnaie en attendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avant d’éventuellement les vendre. Ces dernières auraient alors potentiellement vu leur cours augmenter.
Au contraire du DCA, l’idée du trading crypto au long terme consiste à ouvrir une position ou acheter de la crypto une seule fois. Du coup, il est très important de bien choisir son moment d’entrée. En effet, même si c’est grâce à l’effet du temps que notre position se bonifie, il ne revient pas au même d’ouvrir sa position lorsque Bitcoin vaut 60 000 $ que lorsqu’il s’échange à un prix de 25 000 $. En effet, la rentabilité sera plus rapide avec le deuxième prix d’achat qu’avec le premier.
C’est une des stratégies qui demande le plus de patience, puisque le trader doit pouvoir garder le contrôle de ses nerfs lorsque sa position se trouve en perte pendant plusieurs mois. D’ailleurs, souvent, le capital ne pourra pas être utilisé pour des positions plus court-termistes car ces fonds seront bloqués ou en état de perte latente.
Le DCA (Dollar Cost Average)
Pour cette stratégie de trading crypto, le risque est beaucoup moins présent. En effet, la volatilité et les variations du marché sont moins importants à surveiller. D’ailleurs, il s’agit d’une méthode qui est ouverte à tous, puisqu’elle ne repose pas sur des indicateurs ou des tendances du marché. Au contraire du scalping, qui est sur du très court terme, le 💵 DCA repose sur une stratégie de long terme.
La méthode repose sur un investissement régulier et on peut donc davantage l’assimiler à un investissement qu’une opération de trading. Cela consiste à distribuer son capital à travers différents achats plutôt qu’en une seule fois. L’idée principale est d’étaler son investissement de façon à ne pas subir les aléas et l’imprévisibilité du marché crypto. Ainsi, si l’on “buy the dip” progressivement, on a la possibilité de recharger si le cours d’une cryptomonnaie continue de baisser. Or, bien souvent, certains traders prennent position avec tout leur capital d’un coup. En conséquence, ils ne peuvent plus étaler leur prix d’entrée si le cours continue de baisser.
En fonction de votre profil d’investissement et du capital à votre disposition, vous pouvez investir peu importe les fluctuations du marché sur une échelle de temps régulière. Cela peut être chaque semaine, ou bien chaque mois. A la fin, vous recevrez normalement un plus grand nombre de la cryptomonnaie sur laquelle vous avez investi que si vous aviez tout acheté d’un coup. Etant donné qu’il est impossible de prédire exactement l’ATH et le bottom du marché lors des différents cycles, il est préférable de ne pas tout miser d’un coup. D’ailleurs, notre investissement souffrira moins des périodes de baisse, puisque l’on aura de nombreux prix d’achat.
Même si cette stratégie de trading crypto est favorable aux débutants, bien souvent, elle est également suivie par les traders aguerris. Parfois, ils ont recourt à cette méthode en parallèle à du trading de courte durée, ce afin de maximiser les gains sur au moins une partie de leur investissement. Parfois, ils peuvent même palier des pertes sur les autres stratégies car le DCA est bien souvent gagnant.
Trading liés aux évènements ou event-driven
Comme son nom l’indique, cette méthode de trading crypto se focalise entièrement sur des évènements. En conséquence, l’activité de trading peut se concentrer autour d’une cryptomonnaie en particulier ou sur l’intégralité du marché crypto. Cela dépendra du type d’évènement et de son impact (bonne ou mauvaise nouvelle).
En effet, un évènement plus international ou important comme la 🔨 SEC qui attaque Binance, peut potentiellement impacter tout le marché crypto. D’autant plus lorsque l’autorité régulatrice commence a établir une liste d’actifs concernés, comme des valeurs mobilières.
A l’inverse, le 🖥️ Merge Ethereum ou encore l’annonce d’un 🔥 burn LUNC a par le passé encouragé à la hausse les cours ETH et LUNC respectivement. Cependant, faites attention. En effet, le marché crypto est bien souvent guidé par le dicton suivant : “buy the rumor and sell the news” (achetez la rumeur et vendez la nouvelle). Cela se passe malheureusement très souvent en cryptomonnaies. D’autant plus qu’un évènement concret fait beaucoup spéculer les investisseurs et chamboule le cours de nos cryptos favorites.
Les évènements internes et externes à la crypto sphère peuvent donc ouvrir des fenêtres de trading puisqu’ils accentuent généralement la volatilité. La volatilité est bien évidement appréciée par un bon nombre de traders.
Pour aller plus loin
Le trading soulève davantage encore de complexité que la durée d’un trade, qui a été abordée au sein de ce guide. Ainsi, dans l’optique de comprendre plus de subtilités, voici des liens qui pourraient vous être utiles.
Pour en savoir plus sur le trading Bitcoin :
👉 Crypto Newbie: le trading Bitcoin (BTC) pour les débutants
Pour en savoir plus sur l’analyse graphique :
👉 Crypto Newbie : comment lire un graphique crypto?
Pour en savoir plus sur le copy trading :
Foire aux questions (FaQ)
Qu’est-ce que le trading crypto ?
Où faire du trading crypto ?
Le trading crypto est-il sûr ?
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