Qu’est-ce que le scalping trading de cryptomonnaies ?

Quiconque connaît le marché de la cryptomonnaie sait à quel point il peut s’avérer volatile. Le marché fluctue tellement que cela pourrait provoquer une panique de masse si la même chose se produisait dans les marchés classiques. Néanmoins, cela fournit un espace ouvrant des opportunités pour le trading scalping.

Ce guide de scalp trading vous aidera à découvrir si cette stratégie de trading est la bonne pour vous.

Qu’est-ce que le trading scalping

Le scalp trading, ou scalping, consiste à tirer parti des mouvements de prix quotidiens des cryptomonnaies.

Une telle stratégie de trading à court terme nécessite de multiples interventions au cours de la journée pour gagner de petits profits, qui s’additionnent au fil du temps. Le scalping crypto est parfaitement légal.

Les traders scalping doivent être dévoués et avoir la tête froide pour réaliser une performance commerciale durable.

Il faut viser un minimum de 1,0 GtPR (le rapport Gain-to-Pain) ; au-dessus de 2,0 GtPR est considéré comme excellent, tandis qu’au-dessus de 3,0 est exceptionnel.

Calculez votre GtPR en divisant simplement le total cumulatif de tous les taux de rendement mensuels (RoR) par la valeur absolue des ROR mensuels négatifs cumulés.

Les marchés de la cryptomonnaie et du forex sont parfaitement adaptés au scalp trading, car ils impliquent des actifs qui génèrent de tels mouvements de prix minuscules. Un bon crypto scalper devra réagir aux mouvements de prix mesurés en l’espace de quelques minutes, voire de quelques secondes pour récolter des gains de manière cohérente.

Par conséquent, le scalp trading s’articule autour de trois éléments cruciaux :

• La cohérence
• La vitesse
• Les compétences en lecture de graphique

Avec ces trois compétences perfectionnées, les scalpers doivent choisir des paires de devises qui présentent une volatilité plus élevée pour que les minuscules mouvements de prix leur soient rentables.

Contrairement au day trading popularisé par Dave Portnoy, tirer parti des écarts de prix relativement mineurs entre les paires de tokens présente de faibles risques et des récompenses immédiates.

Dans quelle mesure le scalping trading est-il rentable?

Vous avez le choix entre plus de 5 000 altcoins.

Cela laisse aux traders de crypto scalping une vaste gamme de paires de tokens pour tirer parti de leur volatilité. En conséquence, chaque scalpeur développe sa propre stratégie unique au fil du temps.

Cela dit, le scalping repose toujours sur les fondations des entreprises financières:

• Analyse technique (TA) – Doit être menée en temps réel, cette évaluation des actifs prend en compte son volume actuel, ses prix passés et l’activité du marché. Cela dépend de la lecture de graphiques, d’indicateurs et de modèles pour déterminer dans quelle direction le prix se dirigera. Les des outils les plus courants pour cela sont le graphique des chandeliers japonais, les niveaux de support et résistance des prix, les moyennes mobiles, l’indice de force relative (RSI), les retracements Fibonacci et les bandes de Bollinger.
• Analyse fondamentale (FA) – Bien que toujours important pour le scalp trading, elle réserve une attention minimale compte tenu du temps de réaction nécessaire. Cette métrique traite de la proposition de valeur d’un actif dans un contexte économique plus large. Par exemple, est-il judicieux d’investir dans GameStop (GME) la société utilise un modèle commercial similaire à d’autres chaînes de vente et qui ont déjà fait faillite ?

Avec ces outils de base en main, les scalp traders réagissent aux mouvements du marché, généralement sur des intervalles de 5 minutes (M5).

Sinon, on aurait peu de temps pour une véritable TA. Lorsque la période est inférieure à M5, cela s’appelle un scalping intuitif, reposant plutôt sur l’expérience acquise par un trader.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique en chandelier ci-dessus, les intervalles de profit varient de 5 à 30 minutes. Lorsque les traders ouvrent une position – entrent sur le marché – ils se fient à leurs prédictions pour en sortir.

La précision de ces prédictions éclairées et la durée pendant laquelle la position ouverte est maintenue détermine les récompenses.

Par conséquent, pour que cette stratégie de trading haute fréquence soit rentable, elle nécessite une grande concentration et une grande discipline. Dans cet esprit, engagez-vous en tant que stratégie de trading principale, ou vous risquez de sous-performer en dessous de 1,0 GtPR.

Le crypto scalping est-il mieux que le day trading?

La principale différence entre le day trading (également appelé swing trading) et le crypto scalping est le délai.

Bien que les deux soient des transactions intra-journalières – se déroulant en une seule journée – de nombreux traders de détail détestent s’attarder sur des positions ouvertes.

Si vous appartenez à cette catégorie, le scalping trading vous conviendrait plus que le day trading.

Cependant, si vous n’aimez pas être collé à l’écran une demi-journée, ouvrir et fermer des dizaines ou des centaines de positions, alors le day trading est fait pour vous.

Cela dit, vous pouvez devenir accro à la fermeture de positions chaque fois que cela devient même légèrement rentable. Après tout, le système de récompense de la dopamine est un puissant modificateur de comportement qui peut se retourner contre vous.

Cela a été récemment confirmé par l’étude de la FCA menée auprès de 517 investisseurs auto-déclarés.

Un pourcentage inquiétant de 38 % des participants ont indiqué qu’ils n’avaient pas de raison rationnelle de s’engager dans des trades. Au lieu de cela, le frisson émotionnel du trading et de la signalisation sociale est devenu la priorité. De toute évidence, le pire scénario pour les traders est la fusion d’une confiance excessive avec une manque de compétences.

Pour vous assurer de baser vos décisions d’investissement sur des facteurs rationnels plutôt qu’émotionnels, l’essentiel est de pratiquer le scalping sans risque ! C’est là le but des comptes de démonstration présents sur divers exchanges crypto et trackers de marché.

Le top 5 des comptes de démo pour se former au scalping trading

1. ByBit

Cette plateforme de trading est spécialisée dans le levier, permettant jusqu’à un effet de levier x100 sur les dérivés crypto. La plateforme a non seulement un design moderne et facile à naviguer, mais elle offre également aux scalpers un ensemble puissant d’indicateurs et de graphiques pour s’entraîner. Avec ByBit, vous pouvez configurer un testnet, facilitant la formation de votre appareil à haute fréquence.

Un testnet est la solution idéale pour apprendre à lire des graphiques et des indicateurs car il montre les prix réels de la crypto au lieu d’une simulation. Ceci est inestimable car il n’y a pas de meilleure alternative pour agir sur les mouvements de prix que la lecture de données réelles du marché. Cependant, la configuration correcte de votre testnet prendra un certain temps.

2. eToro

Connu pour sa fonction d’échange de copies, eToro est sur le point de remplacer Robinhood aux États-Unis, après avoir sécurisé 10 milliards de dollars de financement pour devenir public. La plateforme compte déjà 20 millions d’utilisateurs dans le monde, contre 13 millions pour Robinhood. Lorsque vous y ouvrez un compte pour la première fois, vous avez accès à des fonds virtuels de 100 000$ avec lesquels vous pouvez vous essayer au trading.

Ceux-ci peuvent être utilisés pour investir virtuellement dans des actions, des cryptos, des commodités, des devises, des indices ou des ETF. Jusqu’à présent, eToro prend en charge 16 cryptomonnaies.

Plus important encore, eToro consiste à intégrer les réseaux sociaux dans vos trades. Les investisseurs du monde entier peuvent copier les stratégies de chacun, analyser les graphiques des actions et repérer les tendances du marché. De même, eToro dispose d’un ensemble complet de guides pour vous aider à démarrer. Ces blogs, pour se révéler les plus utiles, obtiennent le plus de votes positifs.

3. TradingView

TradingView est devenu la base de l’analyse de marché dans l’espace crypto. Même avec un compte gratuit, il offre une personnalisation et une facilité d’utilisation inégalées.

Entièrement basé sur le cloud, vous pouvez y accéder à partir de n’importe quel appareil et navigateur web. Son compte de démonstration vous offre un ensemble sophistiqué d’indicateurs et de graphiques, mais il faut un certain temps pour pouvoir profiter de toutes ses nombreuses options.

Similaire à eToro, TradingView dispose d’un réseau social avec des articles de blog fréquents donnant aux traders des informations précieuses et de nouvelles stratégies de trading. S’il y a un altcoin pertinent à prendre en compte, TradingView l’aura, avec plus de 100 cryptomonnaies prises en charge. Plus important encore, il vous fournit des données de marché réelles pour la pratique du trading.

4. BitMEX

En tant que l’une des plus grandes plateformes de trading P2P au monde fondée en 2014, BitMEX peut sembler un peu old-school, mais elle est toujours largement utilisé. Comme pour ByBit, il est quelque peu compliqué de mettre en place une plateforme de testnet. Actuellement, elle est limitée aux traders américains, mais offre toujours une approche anonyme, et détient la liquidité la plus élevée du marché.

En plus de Bitcoin, elle prend en charge sept altcoins majeurs. Les types d’ordres de la plateforme sont étendus, parfaitement adaptés pour le trading scalping tel que fill or kill, good till cancel, immédiat ou annulation, ordres stop suiveurs, stop limit, take profit, limite et ordre caché.

De même, BitMEX dispose d’un ensemble complet d’outils pour faire votre chemin vers les gains de marge, vous permettant de modifier facilement les périodes, les types de graphiques et d’ajouter des indicateurs de marché.

Les meilleures stratégies de trading crypto scalping

Comme indiqué précédemment, chaque crypto scalper finit par développer son propre style et stratégie de trading, afin de s’aligner au mieux avec son mode de vie et son niveau d’expérience. La volatilité de Bitcoin, en particulier, présente une excellente opportunité de s’associer à un certain nombre de devises.

Voici quelques-unes des stratégies de scalping les plus populaires, mais n’oubliez pas de rechercher le terme «scalping» sur la plateforme TradingView. Il y a toujours de nouveaux ajustements intéressants aux formules éprouvées.

1.) Méthode de spread bid-ask

Explicatif, le cours acheteur-vendeur est la différence entre le prix acheteur du trader (achat) et son cours vendeur opposé (vente). Chaque fois qu’il y a une différence substantielle et rentable entre les deux, vous pouvez intervenir et récolter des gains.

Dans la plupart des cas, l’utilisation de spreads bid-ask est courante lorsqu’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs. Si vous connaissez la loi de l’offre et de la demande, vous savez que cela fait monter le prix. Un tel écart acheteur-vendeur offre alors aux crypto scalpeurs la possibilité de vendre.

De la même manière, mais dans la direction opposée, un écart acheteur-vendeur étroit se produit lorsqu’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs. Dans un tel scénario, le prix demandé baisse, vous donnant la possibilité de vous lancer dans une brève virée shopping.

2.) Range trading, ou trading sur marge

Si vous avez tout lu jusque-là, vous avez rencontré les termes «support» et «résistance». Le premier représente un niveau de prix bas, indiquant une opportunité d’achat. À son tour, la résistance représente un niveau de prix élevé, indiquant qu’il faut vendre. En d’autres termes, le support marque une entrée sur le marché, tandis que la résistance marque une sortie du marché.

Le trading de marge se concentre sur surveiller les mouvements de prix entre les deux niveaux. Si la fréquence des prix va régulièrement tester le support ou la résistance, cela indique qu’un franchissement de ce niveau devrait bientôt se produire.

C’est ce qu’on appelle communément un “breakout” soit un passage en-dessous d’un support, ou au-dessus d’une résistance. Quand cela se produit, un scalper utilisera un ordre stop-loss pour faire des bénéfices. C’est pourquoi les graphiques en chandeliers sont si largement utilisés pour le trading scalping. Ils suivent à la fois les niveaux de support et de résistance (S / R), qui doivent être utilisés conjointement avec des moyennes mobiles.

3.) Le trading automatisé

Lorsque vous voyez des ouvriers d’usine de nos jours, la première pensée qui vient souvent à l’esprit est: «Pourquoi ce travail fastidieux n’est-il pas automatisé»? Habituellement, la réponse se présente comme suit: des dépenses plus élevées par rapport au paiement des salaires. Heureusement, l’automatisation du trading n’est pas limitée par le coût des externalités physiques mais par l’intelligence du codage.

Le trading haute fréquence ressemble beaucoup au travail en usine – rapide, intense et épuisant. Pour cette seule raison, des robots scalpeurs ont été développés pour détecter une variété de modèles pour ouvrir et fermer des positions en temps opportun. Il existe des milliers de robots scalpeurs sur le marché, rarement pour moins de 100$.

De plus, en raison de la forte demande de robots scalpeurs efficaces, le marché regorge d’escroqueries. Le problème évident réside dans le fait qu’un nouveau bot doit être testé de manière approfondie dans de nombreuses conditions de marché et utilisateurs. En attendant, l’escroc compte sur la cupidité des gens pour vendre des produits logiciels obsolètes.

Pour contrer cela, assurez-vous d’acheter un bot de scalping qui a été soigneusement vérifié auprès de plusieurs sources indépendantes. À ce jour, le bot Expert Advisor (EA) semble donner des résultats cohérents.

Avantages et inconvénients du crypto scalping

Avantages:

• Peut être automatisé, soulageant le scalpeur des inconvénients majeurs, comme une montagne russe émotionnelle et un investissement en temps exorbitant qui affecte négativement la vie sociale et familiale.
• Les positions très courtes ne présentent pas un grand risque si vous ratez le coup, ce qui représente un trading stratégique à faible risque.
• La cohérence rembourse les bénéfices. Fixez-vous un objectif quotidien, comme un bénéfice quotidien de 30$ pour commencer, et appliquez-vous à atteindre ce seuil.

Inconvénients:

• Le manque de confiance se traduit par des tirs de trading ratés, ce qui accumule des pertes.
• Nécessite une dépense importante en frais de négociation, car le scalping repose sur des centaines de transactions.
• Vous tradez peut-être principalement contre les meilleurs robots scalpeurs et non pas contre des personnes. Cela vous met dans une situation désavantageuse, à moins que vous n’investissiez gros dans l’achat d’un service de bot scalping.

Conclusion

La clé pour devenir un crypto scalper réussi repose sur l’éducation et la formation. Pour les deux, un compte démo devient une nécessité. Investissez au moins 30 heures dans le trading de scalping virtuel avant de vous engager avec des fonds réels.

Étant donné que le scalping sans assistance nécessite une compréhension approfondie de dizaines de types de graphiques, de modèles et d’indicateurs, ils doivent devenir votre seconde nature afin de réagir rapidement aux fluctuations des prix du marché.