Dans le monde complexe du trading crypto, vous ne pouvez pas tirer votre épingle du jeu sans maîtriser les bases de l’analyse technique. Si vous investissez dans les cryptomonnaies depuis un certain temps, vous connaissez sans doute l’indice Fear and Greed, la méthode Wyckoff ou encore le Rainbow Chart. Mais avez-vous déjà entendu parler de l’indicateur golden cross ?
Bien plus qu’un simple indicateur, la golden cross vous aide à élaborer votre propre stratégie de trading. Mais de quoi s’agit-il vraiment ?
Qu’est-ce que la golden cross en trading ?
Une golden cross, ou croix dorée, est un signal technique qui apparaît lorsqu’une moyenne mobile à court terme croise, ou passe au-dessus d’une moyenne mobile à long terme. Par exemple, une golden cross peut se former lorsqu’une ligne de moyenne mobile sur 50 jours passe au-dessus d’une ligne de moyenne mobile sur 200 jours.
Il s’agit généralement d’un signal haussier qui laisse présager le début d’un bull market. Cependant, à l’instar des autres indicateurs techniques, la golden cross peut parfois vous induire en erreur. D’où l’importance de gérer vos émotions pendant vos activités de trading et de ne pas vous laisser influencer par un seul indicateur.
“Les facteurs qui influencent les cours des actions sont tellement nombreux et complexes. Ainsi, personne n’a jamais réussi à prédire avec précision la trajectoire des cours des actions”.
Extrait du livre The Templeton Touch : The Art of Global Investing – John Templeton
À quoi sert-elle ?
Comme expliqué plus haut, la golden cross est souvent un signal positif, car le passage d’une moyenne mobile (MA) à court terme au-dessus d’une moyenne mobile à long terme signale une dynamique positive du marché.
Il convient toutefois de noter que la golden cross n’est pas toujours très précise, car ses moyennes mobiles reposent sur des données historiques. Mais en tant que schéma, la golden cross laisse présager un revirement de tendance, car le passage d’une moyenne mobile à court terme au-dessus d’une moyenne mobile à long terme signale un mouvement positif.
Les traders expérimentés utilisent la golden cross pour ajuster leur stratégie de trading et prédire les mouvements futurs du marché. Sachez également que cet indicateur peut s’appliquer à tous les marchés financiers, notamment les actions, les matières premières, les cryptomonnaies, entre autres. Mieux encore, vous pouvez l’utiliser pour vos stratégies d’option trading.
Notons par ailleurs que le schéma inverse de la golden cross est la death cross (croix de mort). Comme vous l’aurez deviné, une death cross se forme lorsque la moyenne mobile à court terme passe en dessous de la moyenne mobile à long terme, laissant présager un revirement baissier.
Peut-on se fier à la golden cross ?
Afin d’évaluer le degré de précision de la golden cross, il convient tout d’abord de rappeler ses principes. Nous savons qu’une croix dorée représente le croisement d’une MA à court terme avec une MA à long terme.
En effet, une moyenne mobile à court terme (sur 50 jours par exemple) est plus sensible aux variations de prix de prix qu’une moyenne mobile à long terme (sur 200 jours par exemple). Ainsi, le passage d’une MA de 50 jours au-dessus d’une MA de 200 jours indique une tendance haussière. Ce mouvement peut également signaler une augmentation de la pression d’achat.
Bien qu’il s’agisse d’un indicateur relativement précis, la golden cross doit toujours être combinée avec d’autres indicateurs. En effet, les marchés financiers, en particulier le marché crypto, sont influencés par de nombreux facteurs, notamment le sentiment des investisseurs, la situation macroéconomique, les événements politiques, etc.
Quelles moyennes mobiles choisir pour votre analyse de trading ?
Maintenant que vous savez comment se forme une golden cross et comment l’interpréter, vous vous demandez sans doute quelles sont les moyennes mobiles à utiliser pour votre analyse de trading.
En règle générale, les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours sont considérées comme les meilleures MA à utiliser pour une stratégie de trading golden cross. En effet, la MA sur 50 jours donne une image précise de la tendance à court terme, tandis que la MA sur 200 jours donne une idée complète sur les perspectives à long terme. C’est pourquoi la plupart des traders utilisent ces deux MA.
Le saviez-vous ? Les traders qui font du scalping ou du day trading préfèrent utiliser l’EMA (moyenne mobile exponentielle) sur 5 ou 13 jours pour identifier les revirements haussiers. En effet, ces moyennes mobiles à très court terme réagissent rapidement aux variations rapides des prix.
Cependant, en fonction de votre stratégie de trading, vous pouvez même utiliser une MA sur 20 jours, 100 jours ou 150 jours. Par exemple, si vous avez des objectifs à long terme, vous pouvez utiliser les moyennes mobiles sur 100 et 200 jours. En revanche, si vous faites du swing trading, vous pouvez opter pour les moyennes mobiles sur 20 ou 50 jours. Bref, tout dépend de vos préférences et de vos propres objectifs d’investissement.
Faut-il utiliser l’EMA ou la SMA ?
Si vous souhaitez élaborer une stratégie de trading golden cross, sachez que vous pouvez utiliser à la fois des moyennes mobiles exponentielles (EMA) et des moyennes mobiles simples (SMA). Les EMA mettent l’accent sur les derniers mouvements de prix, tandis que les SMA tiennent compte des données historiques. Étant donné que les EMA sont axés sur les variations de prix à court terme, elles sont plus adaptées aux day traders.
Cependant, tout comme le choix des paires de trading, le choix des MA doit dépendre de vos propres préférences et de votre stratégie de trading. Gardez toutefois à l’esprit que l’idéal est de combiner une EMA sur 50 jours avec une SMA sur 200 jours.
Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l’EMA sur 50 jours est fortement axée sur les dernières variations de prix, tandis que la SMA sur 200 jours tient compte des données historiques. En combinant les deux, vous pouvez avoir une vision claire de la situation du marché.
Quelle stratégie de trading golden cross choisir ?
Maintenant que vous connaissez les bases de la croix dorée, voici notre top 5 des meilleures stratégies de trading golden cross à utiliser.
Stratégie # 1 : la golden cross classique
La stratégie classique consiste à localiser un croisement des moyennes mobiles et de le comparer aux mouvements de prix. Il s’agit de la stratégie la plus utilisée par les traders qui souhaitent ouvrir des positions longues.
Comment fonctionne-t-elle ? Rien de plus simple !
Il vous suffit de choisir deux lignes de moyennes mobiles et d’attendre qu’elles se croisent avant de lancer un ordre d’achat ou d’ouvrir une position. Afin de limiter vos risques, essayez de repérer d’autres signes de revirement de tendance avant d’ouvrir votre position.
“La chose la plus importante à faire pour gagner de l’argent est de ne pas laisser vos pertes devenir incontrôlables”.
Extrait du livre The Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader – Martin S. Schwartz
Voici donc les différentes étapes à suivre pour utiliser cette stratégie de trading :
Entrée
- Identifiez la position exacte de la golden cross et lancez votre ordre d’achat au moment où le prix franchit la zone de croisement.
Sortie
- Sans utiliser d’autres indicateurs techniques, vous aurez du mal à déterminer le niveau de prix auquel vous devez fermer votre position. Ainsi, pour limiter vos risques, vous pouvez placer un stop loss inférieur à la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours.
- De même, si vous voyez l’EMA sur 50 jours passer sous la SMA sur 200 jours (c’est-à-dire une death cross), le mieux serait de fermer votre position. Comme expliqué plus haut, une death cross est souvent un signe de mauvais augure.
- Si vous savez comment fonctionnent les modèles de chandeliers, essayez d’identifier les modèles d’inversion de chandelier baissiers comme les trois corbeaux noirs (three black crows), l’étoile du soir (evening star), etc. L’identification d’un schéma de revirement baissier peut vous aider à détecter les signaux baissiers même lorsque l’EMA de 50 jours évolue au-dessus de la SMA de 200 jours.
Stratégie #2 : le pullback
La stratégie de trading pullback (ou retrait) est beaucoup plus fiable que la stratégie golden cross classique. Voici comment l’utiliser :
N’ouvrez pas votre position immédiatement après l’apparition de la golden cross. Attendez plutôt que le prix revienne près de la zone du croisement. Cette stratégie de trading est souvent utilisée par les baleines pour liquider les petites positions avant que la tendance haussière ne reprenne. Elle repose sur l’idée selon laquelle les prix reviennent vers des zones de support spécifiques avant de poursuivre leur mouvement haussier.
Entrée
- Localisez le point exact de la golden cross. Une fois que le prix dépasse cette zone, attendez qu’il retombe vers l’EMA de 50 jours, puis vers la SMA de 200 jours. Ces moyennes mobiles constituent généralement des supports solides.
- Attendez que le prix commence à remonter pour ouvrir votre position.
Sortie
- Vous pouvez quitter votre position une fois qu’une death cross apparaît. Cela dit, vous devez tenir compte de plusieurs autres indicateurs.
- Dès que vous commencez à voir que le prix recule, vous pouvez placer un stop loss plus bas que le niveau de prix souhaité (soit inférieur à la EMA de 50 jours et à la SMA de 200 jours).
- Si vous savez comment tracer des niveaux de support, essayez de vous focaliser sur ceux qui coïncident avec l’EMA de 50 jours et la SMA de 200 jours.
- Si le prix brise son support, puis se déplace pour franchir les lignes de la moyenne mobile, vous pouvez ajuster votre stop loss ou votre position de sortie en conséquence.
Stratégie #3 : le breakout
Si vous cherchez à limiter vos risques au maximum, vous pouvez opter pour une stratégie de breakout (ou cassure en français).
Une fois que vous commencez à voir une golden cross, laissez de côté les moyennes mobiles et tracez rapidement des lignes de résistance classiques sur le graphique. Ces lignes sont des zones de breakout, c’est-à-dire, des zones où le prix entame un mouvement haussier. Ainsi, vous pouvez ouvrir un position de trading lorsque ces niveaux sont franchis.
Entrée
- Tout d’abord, cherchez la zone de résistance la plus forte, puis tracez-la au-dessus de la zone de croisement des moyennes mobiles.
- Une fois que la golden cross apparaît, attendez que le prix dépasse cette zone de résistance avant d’ouvrir votre position.
Sortie
- Si la cassure se produit, le niveau de résistance devient le support immédiat de l’actif.
- Par conséquent, vous pouvez appliquer la méthode du trailing stop loss, c’est-à-dire un stop loss qui s’ajuste en fonction des conditions du marché.
- La première zone de profit take peut être la résistance initiale (qui s’est transformée en support) suivie des lignes EMA à 50 jours et SMA à 200 jours.
Stratégie #4 : golden cross et volume de trading
Tout comme n’importe quelle stratégie de trading basée sur les moyennes mobiles, la stratégie golden cross dépend fortement des volumes de trading. Alors que la golden cross constitue elle-même une confirmation du revirement de tendance, la hausse du volume de trading lève tous les doutes.
Pour utiliser cette quatrième stratégie de trading, vous devez combiner le graphique du volume, le graphique du cours et les moyennes mobiles. À chaque fois que vous voyez une golden cross, regardez si le volume trading a augmenté. Si ce dernier n’est pas assez élevé, la golden cross pourrait être un faux signal haussier. Dans ce cas, mieux vaut rester sur vos gardes.
Avec cette stratégie, vous devez fermer votre position au moment où la moyenne mobile à court terme chute ou converge avec la moyenne mobile à long terme.
Sans plus tarder, voici les différentes étapes de cette stratégie :
Entrée
- Identifiez la golden cross et vérifiez si le volume de trading est suffisamment élevé pour confirmer le revirement haussier.
- Idéalement, le volume de trading doit augmenter immédiatement après l’apparition de la golden cross.
- Essayez également de surveiller à la fois le graphique du cours et celui du volume de transactions afin de détecter une éventuelle divergence.
- Si le cours augmente pendant que le volume baisse, on peut parler d’une divergence baissière. Dans ce cas, la golden cross peut être considéré comme un faux signal haussier.
Sortie
- Surveillez l’évolution du volume de trading et les lignes de support et de résistance.
- Si le cours ne parvient pas à briser une résistance clé et que le volume de trading dégringole, préparez-vous à fermer votre position.
Pour compléter votre analyse de trading et en savoir plus sur la relation entre le cours d’un actif et son volume de transactions, nous vous invitons à lire notre guide sur la méthode Wyckoff.
Stratégie #5 : golden cross et RSI
L’indice de force relative (RSI) est un indicateur de momentum qui peut vous aider à confirmer un revirement haussier ou baissier. Voici comment cela fonctionne :
Lorsque vous voyez une golden cross sur le graphique du prix, pensez à évaluer le RSI. Si le RSI est inférieur à 30 et qu’il y a une croix dorée sur le graphique des prix, attendez-vous à un grand mouvement haussier.
Pour une analyse de trading plus approfondie, nous vous conseillons toutefois de tenir compte des divergences du RSI.
Une fois que vous voyez une golden cross sur le graphique, essayez d’identifier d’autres schémas de prix et gardez un œil sur le RSI. Idéalement, le prix doit former un lower high (sommet inférieur) et le RSI doit former un higher high (sommet supérieur). Étant donné que le RSI est un indicateur de momentum, sa hausse peut confirmer un revirement haussier.
Pour limiter vos risques, évitez d’ouvrir une position lorsque la golden cross n’est pas validée par une divergence haussière du RSI. En d’autres termes, vous devez attendre que le RSI forme un sommet supérieur et que le cours de l’actif crée un sommet inférieur.
Pour récapituler, voici les étapes à suivre pour appliquer cette stratégie :
Entrée
- Une fois que les deux moyennes mobiles se croisent, vérifiez le prix et la divergence du RSI. Si les conditions citées ci-dessus sont remplies, préparez-vous à ouvrir une position.
- N’ouvrez votre position que si vous voyez clairement une divergence haussière du RSI.
- Il convient toutefois de noter que la golden cross doit apparaître avant la divergence haussière du RSI.
Sortie
- Même si vous voyez toujours la golden cross, vous devez fermer votre position une fois que le prix et le RSI commencent à former une divergence baissière.
- Pour déterminer le point de sortie, vous pouvez tracer les lignes de support cruciales et placer le stop loss juste en dessous.
Qu’en est-il du MACD ?
Il convient de noter que la convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD) est souvent considérée comme l’un des meilleurs indicateurs techniques à combiner avec la golden cross. Ce, pour une raison simple : le MACD et la golden cross sont tous deux basés sur les moyennes mobiles.
Tout comme la divergence du RSI, la divergence haussière du MACD avec la golden cross peut confirmer un revirement haussier.
Sachez toutefois que vous pouvez vous appuyer sur les divergences baissières du RSI et du MACD pour shorter des crypto actifs. Plutôt que d’attendre l’apparition d’une death cross, vous pouvez ouvrir une position courte dès que la moyenne mobile à court terme passe sous la moyenne mobile à long terme. Les traders qui utilisent certaines stratégies, comme la “Mean Reversion”, s’appuient sur la divergence baissière du MACD pour trouver les zones où la tendance haussière s’arrête et que le cours commence à baisser.
Comment combiner la golden cross avec d’autres indicateurs techniques ?
Comme nous l’avons vu plus haut dans ce guide, la golden cross peut être combinée avec le RSI, le MACD et les indicateurs de volume. Néanmoins, il existe d’autres schémas et indicateurs techniques qui peuvent vous aider à mieux valider les signaux de croisement MA. Voici donc six stratégies supplémentaires à combiner avec la golden cross.
La golden cross et les bandes de Bollinger
Dans le domaine de l’analyse technique, les bandes de Bollinger sont considérées comme des indicateurs de volatilité. Elles comprennent à la fois des lignes de moyenne mobile simple (SMA) et deux lignes supérieures et inférieures. Notez également que ces lignes peuvent servir de support ou de résistance.
Pour faire simple, les bandes de Bollinger s’écartent et se rapprochent en fonction de la volatilité du marché.
Voici comment les combiner avec la golden cross :
Entrée
- Tout d’abord, identifiez le point de croisement des moyennes mobiles.
- Ensuite, tracez les bandes de Bollinger.
- Enfin, ouvrez votre position lorsque la bande inférieure de Bollinger se transforme en support.
Sortie
- Vous pouvez fermer votre position lorsque le prix approche de la bande supérieure de Bollinger.
- Si vous êtes plus tolérant(e) au risque, vous pouvez placer un exit order ou un stop loss en dessous de la bande médiane de Bollinger.$
La golden cross et les niveaux de retracement de Fibonnaci
Vous pouvez utiliser les points de retracement de Fibonacci pour détecter les niveaux de résistance et de support cachés. Chose qui vous permettra d’affiner votre analyse de trading.
Si vous avez du mal à tracer correctement les niveaux de retracement Fib, essayez de connecter le swing inférieur au swing supérieur, juste au-dessus de la golden cross.
Voici les étapes à suivre pour utiliser cette stratégie de trading :
Entrée
- Une fois que la golden cross apparaît, connectez le swing inférieur au swing supérieur en utilisant les points de retracement Fib.
- Attendez que le cours revienne aux niveaux de retracement Fib de 0,618 ou de 0,382 avant d’ouvrir votre position. Notez toutefois que d’autres niveaux de retracement Fib peuvent constituer un bon point d’entrée, à condition que le volume de trading soit suffisamment élevé.
Sortie
- Si vous envisagez de fermer votre position, la meilleure stratégie consiste à programmer un stop loss juste en dessous du niveau Fib où vous avez commencé.
- Sinon, vous pouvez quitter votre position lorsque le prix atteint le sommet précédent ou le niveau Fib de 0%.
La golden cross et l’oscillateur stochastique
Comme vous l’aurez sans doute compris, la golden cross est un indicateur très positif. Et quoi de mieux pour confirmer une tendance haussière que de combiner la golden cross avec l’oscillateur stochastique ? Ce dernier est un indicateur de momentum qui compare le cours de clôture d’un actif avec ses derniers mouvements de prix.
Voici comment faire une analyse de trading, ouvrir et fermer une position avec l’oscillateur stochastique et la golden cross :
Entrée
- Une fois que vous avez identifié la croix dorée, attendez que le prix coïncide avec la zone stochastique de survente (moins de 30). C’est à ce moment-là que vous devriez ouvrir votre position.
- Si vous remarquez une divergence haussière de l’oscillateur stochastique par rapport aux prix, vous pouvez augmenter votre investissement. Cela se produit lorsque le prix enregistre un sommet inférieur et que l’oscillateur atteint un sommet supérieur.
Sortie
- Le moment idéal pour fermer votre position est celui où l’oscillateur stochastique se déplace vers la zone de surachat (plus de 80).
- Si vous êtes débutant(e), nous vous recommandons de fermer votre position dès que l’oscillateur stochastique commence à créer une divergence baissière avec le prix.
La golden cross et l’EMA
Cette stratégie de trading est très similaire à la stratégie classique. Mais comme nous le verrons plus tard, elle est également similaire à la stratégie d’investissement programmé (DCA).
Sans plus tarder, voici les étapes à suivre pour utiliser cette stratégie de trading :
Entrée
- Une fois que la golden cross apparaît, ouvrez une position et gardez un œil sur le prix et sa corrélation avec l’EMA sur 50 jours. Ne fermez pas votre position si d’autres indicateurs donnent des indices baissiers. Attendez plutôt que le cours tombe sous la ligne de la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours avant de rebondir. C’est à ce moment-là que vous devez augmenter vos avoirs.
Sortie
- Si vous souhaitez quitter votre position, placez le stop loss immédiatement en dessous de la ligne EMA sur 50 jours. Sinon, vous pouvez choisir plusieurs niveaux de supports à surveiller pour continuer de suivre la ligne EMA.
- Cette stratégie de trading vous permet de travailler avec des stop loss ajustables. De En d’autres termes, votre stop loss va augmenter au fur et à mesure que le cours de l’actif se déplace au-dessus de ligne EMA.
Dans ce cas, l’EMA sur 50 jours fonctionne à la fois comme une résistance dynamique et comme un niveau de support. Il est toutefois préférable de combiner cette stratégie avec la stratégie de pullback. De cette façon, vous pouvez identifier les meilleurs points d’entrée.
La golden cross et les drapeaux
Le drapeau haussier est un modèle de continuation de tendance, tandis que la golden cross est un indicateur de revirement de tendance. Par conséquent, dans la plupart des cas, le drapeau haussier peu de temps après l’apparition de la croix dorée. Ce dernier peut vous aider à compléter votre analyse de trading et à mieux choisir vos points d’entrée et de sortie.
Voici comment combiner la golden cross et le drapeau haussier :
Entrée
- Une fois qu’un drapeau haussier apparaît après la golden cross, vous pouvez ouvrir une position. Mais attention, le cours de l’actif doit dépasser la ligne de tendance supérieure du drapeau.
- Vous pouvez confirmer la tendance haussière en vérifiant le volume de trading.
- Sinon, vous pouvez attendre un retracement de la ligne de tendance supérieure pour obtenir une confirmation supplémentaire.
- Ensuite, vous pouvez utiliser les niveaux de retracement Fib pour compléter votre analyse de trading.
Sortie
- Vous pouvez fermer votre position une fois que l’objectif de profit est atteint.
- De même, vous pouvez quitter votre position si vous voyez une death cross ou si le cours tombe en dessous de la ligne de tendance inférieure du drapeau.
La golden cross et le double bottom
Le double bottom apparaît lorsqu’un actif tente de résister à une chute. Il peut donc très bien se marier avec la golden cross.
Entrée
- N’ouvrez pas votre position immédiatement après l’apparition de la golden cross. Attendez plutôt que le prix descende en dessous de la ligne EMA sur 50 jours, formant un schéma de creux.
- Une fois que le schéma de double bottom se complète et que le prix dépasse l’EMA sur 50 jours, vous pouvez ouvrir votre position.
- Si la ligne EMA est encore loin et que vous souhaitez tout de même ouvrir une position, vous pouvez le faire lorsque le prix dépasse la neckline.
Sortie
- Vous pouvez fermer votre position une fois que l’objectif de gain est atteint ou que le prix tombe en dessous du deuxième creux.
- De même, nous vous conseillons de fermer votre position si vous voyez une death cross sur le graphique.
En plus de ces stratégies, vous pouvez combiner la golden cross avec d’autres signaux haussiers comme le triangle ascendant, etc. Gardez à l’esprit qu’un seul indicateur ou schéma ne suffit pas à confirmer une tendance baissière ou haussière.
Peut-on prédire un bull market avec une golden cross ?
La golden cross est un indicateur technique qui peut vous aider à prédire les cycles haussiers. Cependant, pendant les périodes de crise ou d’accalmie, il est préférable de considérer cet indicateur comme un simple signal haussier et non pas comme le signe précurseur d’un bull market.
Étant donné que la golden cross dépend fortement de la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours et de la moyenne mobile simple sur 200 jours, ses résultats ne sont pas toujours précis à long terme. En conséquence, nous vous recommandons de l’utiliser pour vos activités de trading à court terme.
Golden cross, un outil en or pour les traders ?
Comme vous l’aurez compris, la golden cross est l’un des indicateurs les plus fiables. Mais pour compléter votre analyse de trading, vous devez toujours le combiner avec d’autres schémas et indicateurs techniques. De même, nous vous conseillons vivement de faire vos propres recherches et de toujours garder à l’esprit qu’aucune stratégie de trading ne vous mettra à l’abri des pertes.
Foire aux questions (FAQ)
Qu’est-ce qu’une golden cross ?
Qu’est-ce qu’une stratégie golden cross ?
Quel est l’exemple le plus récent d’un schéma de golden cross ?
La golden cross est-elle une EMA ou une SMA ?
La golden cross est-elle une bonne stratégie de trading ?
Faut-il se fier à la SMA ou à l’EMA ?
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