Trading sur marge de Bitcoin : Comment multiplier vos bénéfices avec effet de levier en 2020 ?

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L’espace de trading a évolué au cours des dernières années, avec l’introduction sur le marché de nouvelles méthodes de prévision des crypto-monnaies. L’une de ces méthodes est le trading sur marge. Dans ce guide, nous vous expliquerons ce qu’est le trading sur marge de Bitcoin et comment vous pouvez l’utiliser à votre avantage :



Dans cet article :

Qu’est-ce que le trading sur marge de Bitcoin ?

Le trading de marge sur Bitcoin consiste principalement à effectuer une transaction sur Bitcoin avec des fonds empruntés. provenant d’une autre source – dans ce cas, l’échange sur lequel vous effectuez le trading, Dans le cas du trading sur marge, l’échange vous permet d’emprunter des fonds afin d’augmenter la taille de votre ordre et d’augmenter les gains sur les trades rentables.



En quoi le trading sur marge en crypto-monnaies est-il différent du trading normal ?

Par rapport au trading classique, le trading sur marge permet aux traders d’accéder à des capitaux plus importants. Ainsi, ils peuvent tirer parti de leurs positions.

Le trading sur marge stimule vos résultats et vous permet de gagner plus de bénéfices sur les trades réussis. L’inconvénient est que les pertes sont également amplifiées.

Comment fonctionne le trading sur marge ?

Supposons que vous vouliez acheter des bitcoins d’une valeur de 2 000 $, mais que vous ne disposiez que de 500 $ de crypto-monnaies. Le trading sur marge vous permet d’emprunter les 1 500 $ supplémentaires à l’échange, ce qui vous permet de trader. Si vos 2 000 $ augmentent et vous rapportent 450 $ de bénéfices, vous pouvez liquider la totalité de vos gains et rendre les 1 500 $ que vous avez empruntés au prêteur. Ainsi, vous disposez de vos 500 $ initiaux et des 450 $ de bénéfices hors frais de trading.

Les trades sur marge sont liquidés lorsque le marché évolue à l’encontre des prévisions du trader. Lorsque cela se produit, la plateforme de trading ferme automatiquement le trade et le trader perd tous les fonds.

L’effet de levier est un pouvoir de trading accru que vous obtenez avec un compte de trading sur marge. Il s’agit essentiellement du rapport entre la somme d’argent dont vous disposez et celle avec laquelle vous pouvez faire du trading. Les niveaux d’effet de levier diffèrent selon les échanges.

Certains échanges offrent un effet de levier de 1:1, ce qui signifie que vous ne pouvez emprunter que 100 % du montant dont vous disposez pour faciliter un trade. Ainsi, si vous disposez de 2 BTC, un tel échange vous permettra d’emprunter suffisamment de fonds pour acheter 4 BTC et faire le trade.

Nous passerons en revue certains des échanges de crypto-monnaies les plus populaires et verrons comment fonctionnent leurs fonctions de trading sur marge.

Les meilleurs échanges de trading sur marge de Bitcoin

Si vous souhaitez vous lancer dans le trading de bitcoin, voici quelques uns des principaux échanges que vous devriez envisager :

1. Kraken

Kraken est l’un des principaux échanges de crypto sur le marché. L’échange est basé à San Francisco, et il fournit l’un des plus gros volumes de trading en dehors de l’Europe.

L’échange accepte les dépôts de fonds dans plusieurs devises, dont le dollar, l’euro, la livre sterling, le dollar canadien et le yen japonais. Il permet aux investisseurs d’avoir accès à un effet de levier jusqu’à 5x pour les trades sur 16 crypto-monnaies, dont les suivantes :

 

  • Bitcoin
  • Ether
  • Attache
  • XRP
  • Bitcoin Cash
  • Monero
  • Ethereum Classic
  • Augur

 

S’inscrire sur Kraken

Sur Kraken, seuls les traders qui ont terminé le processus de vérification pourront accéder à la fonction de trading sur marge. Essentiellement, vous pouvez emprunter davantage avec un niveau de vérification plus élevé.

Pour vous inscrire au trading sur marge, suivez la procédure suivante :

  • Allez sur https://www.kraken.com/sign-up
  • Entrez votre adresse électronique, votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
  • Effectuer la vérification de votre compte

Comment faire du trading sur marge sur Kraken

  1. Connectez-vous à votre compte Kraken
  2. Allez à l’onglet “Trade”. Sélectionnez “New Order”, puis allez sur “Kraken Pro”.
  3. Choisissez votre paire de crypto trading
  4. Dans la partie droite de l’écran, vous devrez sélectionner vos paramètres
  5. Action : Buy
    Type : Limit
    Leverage : you will like to borrow
    Amount and price
    Conditional Close Order : Stop loss or take profit
  6. Sélectionnez “Buy”.
  7. L’ordre devient visible dans le coin inférieur gauche de l’écran
  8. Pour clôturer une position, vous pouvez sélectionner ” Settle ” ou ” Close “.

Notez que vous ne pouvez sélectionner le trading sur marge que pour les plans intermédiaire et avancé. Ces deux plans sont assortis d’exigences étendues en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Frais de trading

  • Sur Kraken, les traders paieront des frais d’ouverture de position entre 0,01 et 0,02 % du montant du trade. Les traders doivent également payer des frais supplémentaires de roulement toutes les 4 heures.
  • Notez qu’il n’y a pas de frais pour le règlement d’une position de trading sur marge sur Kraken. L’échange dispose d’une page dédiée aux frais d’ouverture et de roulement pour les différentes paires de trading.
Avantages de Kraken Inconvénients de Kraken
⊕ Limites de marge élevées ⊗ Des procédures KYC/AML étendues
⊕ Bonne liquidité ⊗ Paires de trading limitées
⊕ Processus de trading facile

2. Poloniex

Poloniex est un autre échange de crypto-monnaies qui s’est fait connaître dans le secteur. L’échange a été créé par la célèbre société de services financiers Circle, mais cette dernière l’a finalement abandonné en octobre 2019.

L’échange a finalement été acheté par la Fondation TRON, et est maintenant connu sous le nom de Polo Digital Assets.

Pour commencer, Poloniex n’est pas disponible dans plusieurs pays, y compris et surtout aux États-Unis. Les traders américains ne trouveront donc pas leur solution ici.
Poloniex offre des services de trading sur marge pour plus de 70 crypto-monnaies différentes, y compris toutes les grandes capitalisations populaires. Cependant, notez que vous ne pourrez alimenter votre compte qu’en utilisant des crypto-monnaies. Aucun virement bancaire ou transaction par carte n’est disponible ici.

Pour le trading sur marge, Poloniex propose différents montants à effet de levier pour les crypto-monnaies. Cependant, les utilisateurs qui terminent le processus de vérification pourront accéder à un effet de levier allant jusqu’à 2,5x pour certains actifs numériques. Ce montant n’est pas aussi élevé que celui de Kraken, mais il permet également d’éviter que les traders ne prennent trop de risques.

 

S’inscrire sur Poloniex

Pour ouvrir un compte sur l’échange, suivez ces étapes :

  1. Connectez-vous à https://poloniex.com/signup/
  2. Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe, et effectuez la vérification humaine
  3. Vérifiez votre adresse électronique et procédez à la vérification de votre identité.

Trading sur marge sur Poloniex

  1. Connectez-vous à votre tableau de bord
  2. Cliquez sur ” Margin ” dans le coin supérieur gauche
  3. Une fois que vous aurez procédé à la vérification de votre identité, vous pourrez accéder à votre compte de trading sur marge et commencer le trading
  4. Allez dans l’onglet ” Balances ” et sélectionnez ” Transfer balances “.
  5. Transférez vos fonds vers votre portefeuille de marge
  6. Retournez à votre onglet de marge, où vous trouverez une partie sous le graphique et vous verrez les paramètres de trading
  7. Entrez les bons paramètres pour ouvrir votre position

Frais de trading

  • Pour calculer les frais de trading, Poloniex utilise un barème de frais de maker-taker basé sur le volume. L’échange facture principalement des frais par transaction. Plus le volume total de vos trading sur 30 jours est élevé, plus le pourcentage des frais que vous paierez sera faible.
  • Ainsi, si vous voulez payer moins de frais, vous devez trader davantage. C’est une structure intéressante, vraiment. Vous pouvez consulter la page “Trading Fee Tier” de l’échange pour savoir laquelle vous est applicable.

Avantages de Poloniex

Avantages de Poloniex Inconvénients de Poloniex
⊕ Des frais peu élevés ⊗ Non disponible pour les traders américains
⊕ Vaste choix d’altcoin ⊗ Long processus KYC
⊕ Liquidité élevée

3. Binance

Binance est sans conteste le plus grand échange de crypto-monnaies au monde. La bourse basée à Malte a régi les graphiques des échanges au fil du temps. Outre ses services de trading réguliers, elle a également développé plusieurs autres aspects essentiels du marché.

Binance a introduit le trading sur marge en 2019, et il devient peu à peu un élément populaire auprès des traders. Binance propose un trading à effet de levier jusqu’à 5X sur des actifs numériques populaires comme BTC, BNB, ETH, XRP, EOS, LINK, TRX, ADA, ONT.

 

 

 

Trading sur marge sur Binance

 

  1. Connectez-vous à https://accounts.binance.com/fr/register
  2. Entrez votre adresse électronique, votre mot de passe et confirmez que vous avez plus de 18 ans
  3. Effectuez votre authentification à deux facteurs
  4. Déplacez votre souris dans le coin supérieur droit et survolez votre profil
  5. Cliquez sur votre email pour ouvrir votre tableau de bord
  6. Cliquez sur ” Marge “.
  7. Vous verrez un rappel sur les risques du trading sur marge, puis cliquez sur le bouton “Open a margin account”.
  8. Lisez l’accord et cliquez sur “Je comprends”.

Le trading sur marge sur Binance nécessite un processus de connaissance du client (KYC) et une authentification à deux facteurs.

Une fois que vous avez activé votre compte sur marge, vous pouvez alors transférer des fonds de votre portefeuille Binance vers le portefeuille de trading sur marge. Pour ce faire, cliquez sur l’onglet ” Portefeuille “, sélectionnez ” Marge ” et cliquez sur le bouton ” Transfert “.

Sélectionnez la devise que vous souhaitez transférer, le montant et confirmez le transfert.

Emprunter des fonds sur Binance

  • Sur Binance, le solde de votre portefeuille de marge détermine les fonds que vous pouvez emprunter. L’échange utilise un taux fixe de 5:1. Cela signifie que vous pouvez accéder à 4 ETH, si vous engagez 1 ETH en garantie.
  • L’échange créditera votre compte immédiatement, vous permettant ainsi d’amplifier votre trading avec des fonds empruntés. À ce moment-là, vous aurez une dette sur les actifs que vous avez empruntés, plus le taux d’intérêt de l’échange. Binance actualise son taux d’intérêt toutes les heures, mais vous pouvez toujours consulter les taux en vigueur sur la page des données de marge. Binance offre aux traders sur marge une vue d’ensemble de leur “niveau de marge”. Le niveau de marge sur Binance est le niveau de risque calculé sur votre dette et les fonds détenus en garantie. Ce niveau varie en fonction des mouvements du marché. Le niveau de marge augmente lorsque les prix du marché évoluent à l’encontre de vos prévisions – ce qui signifie que vos avoirs pourraient être liquidés.
Avantages de Binance Inconvenients de Binance
⊕ Processus de financement à effet de levier rapide ⊗ Pas disponible dans tous les pays
⊕ Interface de trading conviviale
⊕ Un effet de levier important

4. BitMEX

BitMEX est un échange de crypto-monnaies basé aux Seychelles qui a acquis une notoriété particulière dans le secteur pour ses services de trading sur marge.

BitMEX offre un levier de 100x pour Bitcoin. Il y a un levier de 50x pour l’Ether, tandis que les traders de Litecoin peuvent accéder à un levier de 33,3x. Les traders de Ripple, DASH, et Ethereum Classic peuvent accéder à un effet de levier de 20x.

Les options de levier du service pour les autres pièces disponibles varient. Même à ce niveau, ces chiffres sont assez impressionnants.

 

 

S’inscrire sur BitMEX pour le trading sur marge

  1. Connectez-vous sur https://www.bitmex.com/register
  2. Entrez votre nom, votre adresse électronique, votre mot de passe et votre pays de résidence
    Connectez-vous à votre profil une fois que vous avez vérifié votre adresse électronique
  3. Approvisionner votre compte
  4. Pour alimenter votre compte, rendez-vous sur votre tableau de bord
  5. Cliquez sur ” Account “, puis déposez les frais dans votre portefeuille
  6. Votre dépôt sera confirmé après une seule confirmation sur le réseau Bitcoin.
  7. Notez que le montant minimum de dépôt est de 0,0001 XBT (10000 Satoshi).

 

Trading sur marge sur BitMEX

  1. Retournez à l’onglet “Trade”.
  2. Trouvez la boîte de commande sur le côté gauche de l’écran. Sélectionnez le type de commande que vous souhaitez passer.
  3. Saisissez la quantité du trade, c’est-à-dire le montant que vous voulez acheter ou vendre
  4. Définissez votre niveau de levier préféré
  5. Une fois que vous avez passé en revue les détails de votre trade, cliquez sur ” Buy ” ou ” Sell “, selon votre type d’ordre.

Frais BitMEX

Les frais sur BitMEX sont assez compliqués. Le service dispose d’une page dédiée pour comprendre sa structure tarifaire, même si vous devez savoir qu’il ne facture pas les retraits et les dépôts.

Avantages de BitMEX Inconvénients de BitMEX
⊕ Options de trading à fort effet de levier ⊗ Seuls les dépôts de Bitcoin sont disponibles
⊕ Processus d’inscription rapide ⊗ Interface de trading encombrée – ne convient pas aux débutants
⊕ Tarifs compétitifs

5. StormGain

L’échange Stormgain est connu pour son interface intuitive pour les traders. StormGain offre l’une des meilleures options pour le trading à effet de levier et une suite fiable d’outils de trading.

Sur la plateforme StormGain, vous pouvez accéder à un effet de levier de 200x sur les actifs numériques à grande capitalisation qu’elle propose. Il s’agit de Bitcoin, Ether, Ripple, Bitcoin Cash, Tether et Litecoin.

 

S’inscrire sur StormGain

  1. Téléchargement et inscription
  2. Entrez votre adresse électronique, votre numéro de téléphone et votre mot de passe
  3. Passez par KYC et commencez à faire du trading

 

StormGain propose un compte réel et un compte de démonstration. Alors que les débutants peuvent utiliser le compte de démonstration pour apprendre les ficelles du métier, le compte réel est destiné aux traders professionnels prêts à s’essayer.

 

 

Trading sur marge sur StormGain

Tout d’abord, StormGain exige une vérification par courriel et par téléphone pour ouvrir des trades sur marge sur la plateforme, mais le processus est simple.

  1. Rendez-vous sur votre tableau de bord
  2. Survolez l’onglet “Crypto Trading”.
  3. Cliquez sur “Trading” et “Open Trade”.
  4. Définir les paramètres du trading : Prix, montant du trading, multiplicateur et limite de profit ou stop loss
  5. Confirmez le trade et vous êtes prêt à partir.

 

Frais de StormGain

  • Les tarifs de StormGain sont très compétitifs. Selon l’actif que vous choisissez, StormGain prélève entre 0,15 % et 0,5 % sur le montant du trade pour une position. Les frais compétitifs du service sont conformes à ceux des autres grands échanges, ce qui fait que les bénéfices ne devraient pas poser de problème.
  • L’échange ne prélève pas de frais de dépôt, et les retraits sont facturés à 0,1 % dans tous les cas. Toutefois, des montants minimums sont fixés pour les dépôts et les retraits des actifs numériques les plus populaires.

 

Avantages de Stormgain Inconvénients de Stormgain
⊕ Processus de vérification rapide ⊗ Une offre limitée d’actifs
⊕ Interface élégante et conviviale col2
⊕ Processus d’inscription rapide

Comprendre les positions longues et courtes

Le trading sur marge de Bitcoin s’accompagne de positions “courtes” et “longues”, ce qui est très courant dans le trading classique des actions. Ces termes se rapportent principalement à la question de savoir si un opérateur croit que le bitcoin va augmenter ou diminuer à l’avenir.

Lorsque vous êtes “long”, vous pensez que le prix du Bitcoin augmentera au fil du temps. Ainsi, vous pouvez vous engager dans le trading à effet de levier pour soutenir votre mise et amplifier vos gains.

“Être court”, en revanche, exprime votre conviction que la valeur du Bitcoin est sur le point de baisser. Vous pourriez donc acheter un actif lorsqu’il est élevé pour le vendre lorsqu’il aura baissé. Lorsque la valeur baisse, vous achetez à nouveau et vous faites plus de gains. En fonction de votre position, le résultat du prix de la crypto détermine combien vous gagnez ou perdez.

Conseils pour le trading sur marge

1. Commencer petit

Si vous êtes débutant, vous devrez commencer avec de petites sommes d’argent que vous pouvez facilement perdre. Il y a une chance importante que vous perdiez de l’argent au début, alors commencez petit et apprenez les ficelles du métier.

Avec peu d’argent, vous pouvez également expérimenter diverses stratégies et vous concentrer sur le développement de vos compétences en matière de trading.

2. Comprendre les taux d’intérêt

Tous les prêts portent un taux d’intérêt que vous devez payer – quel que soit le résultat de votre position. Comprendre les différents taux d’intérêt entre les échanges vous aidera à réussir encore plus. Ainsi, vous pourrez prendre la bonne décision et payer le moins possible lorsqu’un trade rentable sera réalisé.

3. Conditions du marché

Comme tout autre actif d’investissement, les crypto-monnaies sont sensibles aux tendances du marché et aux conditions qui prévalent. Avant d’investir dans un t trade, vous devez faire des recherches et vous assurer que vous faites le bon choix.

4. Considérez le resserrement

Vous devez également prêter attention au prix de liquidation de votre position. Il s’agit du prix auquel votre position est liquidée lorsque le solde de votre position est effacé.

Soyez prêt à faire face à des pressions à la fois longues et courtes, ainsi qu’à d’autres conditions de prix qui pourraient déterminer le moment où votre position sera liquidée.

Risques liés au trading sur marge de bitcoin

1. Risque d’effet de levier

Selon toutes les normes, le trading sur marge est une entreprise risquée en soi. Le fait que vous empruntiez une somme importante à un échange pour faciliter un trade signifie une forte pression pour faire les choses correctement.

Les traders ambitieux qui s’inscrivent pour un effet de levier supérieur à 2x ont tendance à se retrouver dans ce pétrin. Au lieu de gagner de l’argent, vous finissez par devoir beaucoup d’argent à la plateforme de trading et vous ne pouvez pas vous en sortir.

Vous devrez donc avoir une conviction certaine dans le trade que vous placez et dans votre stratégie de marché avant d’y entrer. N’oubliez pas que vous devrez rembourser l’argent que vous empruntez d’une manière ou d’une autre.

2. Risque de volatilité

Le risque de volatilité du trading sur marge de Bitcoin est peut-être la chose la plus importante dont vous devriez vous préoccuper. Bitcoin est l’un des actifs d’investissement les plus volatils au monde, et son prix pourrait augmenter ou diminuer de milliers de dollars en quelques heures. Votre prévision de prix devra donc être précise si vous espérez maximiser vos gains.

3. Risque systémique

Un autre risque courant du trading de Bitcoin est celui du système avec lequel vous faites du trading. Pour qu’un trade se réalise et que vos désirs soient exaucés, beaucoup de choses devront être réunies pour fonctionner : votre ordinateur, votre connexion Internet, l’échange ou la plateforme avec laquelle vous faites du trading, etc.

Tout dysfonctionnement peut vous mettre dans une position où vous ne pouvez pas faire de trading. Plus longtemps vous en êtes incapable, plus vous risquez de rater une occasion de réaliser des gains.

Conclusion

Le trading sur marge est l’un des aspects les plus controversés du marché de crypto, principalement en raison de l’effet de levier important que procurent les échanges comme BitMEX. Cependant, c’est aussi un excellent moyen pour les traders expérimentés et compétents de gagner de l’argent sur le marché.

En dépit des nombreux risques associés, le trading sur marge a fait son chemin et fait maintenant parler de lui. Grâce aux échanges énumérés ci-dessus et à quelques informations sur les stratégies de trading, vous pouvez prendre un bon départ.

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Traducteur et interprète depuis plus de vingt ans, j'écris aussi du contenu sur divers sujets de la cryptomonnaie au jeu en ligne. Je suis un contributeur sur le site français de BeInCrypto.com.

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