Alors que nous entamons la dernière semaine de septembre, les marchés financiers se font particulièrement attentifs à plusieurs événements économiques américains. D’aileurs, quelques-uns pourraient influencer fortement les stratégies de portefeuille et d’investissement des investisseurs en crypto, ce directement ou indirectement.
Le cours de Bitcoin (BTC) connaît un bon début de semaine, se maintenant bien au-dessus du seuil de 63 000 dollars durant les premières heures de la session asiatique.
L’indice PMI des services et de la fabrication
Les comités d’enquête commerciale publieront ce lundi 23 septembre les données sur l’indice des directeurs d’achat (PMI) pour les secteurs manufacturier et des services. Ce rapport permettra d’en savoir plus sur la santé de ces secteurs.
Avec un indice précédent de 55,7 et une prévision médiane de 55,4, un PMI supérieur à 50 suggérerait une expansion dans les secteurs manufacturier et des services. Cela pourrait s’avérer positif pour les actifs risqués comme Bitcoin, surtout si le rapport signale une croissance économique.
Le rapport sur la confiance et le sentiment des consommateurs
Le rapport sur la confiance des consommateurs, prévu pour le mardi 24 septembre, sera suivi de près par le rapport sur le sentiment des consommateurs le vendredi 27 septembre. Ces deux enquêtes, bien que provenant de sources différentes, permettent de mesurer le degré d’optimisme ou de pessimisme des consommateurs concernant l’avenir de l’économie.
Les deux rapports reflètent les attitudes des consommateurs vis-à-vis de leur situation financière et leur perception des conditions commerciales et du marché du travail pour les six prochains mois. En résumé, ils offrent un instantané de ce que les gens ressentent à propos de l’économie aujourd’hui et dans un avenir proche.
Alors que l’inflation se modère aux États-Unis, l’optimisme parmi les consommateurs augmente. Ce changement positif se trouve largement dû aux attentes selon lesquelles l’inflation continuera de baisser jusqu’à la fin de l’année, simplifiant ainsi la gestion des finances par les ménages.
Si ces rapports montrent une confiance et un sentiment accrus, cela pourrait suggérer une plus grande volonté de dépense parmi les consommateurs. Cette perspective plus souriante pourrait également avoir un effet domino, profitant potentiellement aux actifs spéculatifs comme Bitcoin. Une base de consommateurs plus confiante signifie généralement une plus grande tolérance au risque, ce qui s’avère de bon augure pour les investissements perçus comme à haut risque mais à forte récompense.
Le PIB américain du deuxième trimestre
Le rapport sur le produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre, prévu pour le jeudi 26 septembre, est l’un des indicateurs économiques clés de la semaine. Il s’agira de la deuxième révision après le rapport initial de juillet, qui a montré une hausse de 2,8 % d’un trimestre à l’autre. Ce chiffre a largement dépassé la croissance de 1,4 % du trimestre précédent.
L’augmentation des dépenses intérieures a constitué le principal moteur de la croissance du PIB. Une hausse des dépenses des consommateurs stimule souvent l’économie et l’inflation tout en renforçant le dollar américain. À l’inverse, un ralentissement des dépenses pourrait réduire ces effets.
Un rapport solide sur le PIB pourrait ainsi renforcer la confiance des citoyens américains dans la stabilité de l’économie. Ce sentiment positif pourrait également bénéficier au cours de Bitcoin, de nombreux investisseurs le considérant comme un investissement alternatif ou une couverture. De plus, des données économiques robustes pourraient renforcer l’approche plus mesurée de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Les investisseurs en crypto sont en effet particulièrement attentifs aux politiques de la Fed, car elles influencent directement la liquidité du marché et les conditions.
Pour aller plus loin : Prévisions du cours de Bitcoin pour 2024/2025/2030
La Fed s’exprime : Jerome Powell et Michelle Bowman
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devrait présenter ses remarques d’ouverture le jeudi, les marchés attendant avec impatience son commentaire suite aux récentes données sur l’inflation et à la réduction du taux d’intérêt de 50 points de base par le Comité fédéral de l’open market. Les déclarations de Powell pourraient ainsi avoir un impact considérable sur le sentiment du marché crypto.
En plus de l’intervention de Powell, plusieurs autres responsables de la Fed prendront la parole tout au long de la semaine. Les investisseurs crypto suivront de près ces commentaires entre lundi et vendredi, surtout après la réduction de taux inattendue de la semaine dernière. L’intervention de la gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, prévue mardi et jeudi, suscite notamment un fort intérêt.
“L’ensemble de l’action politique du comité pourrait être interprétée comme une déclaration prématurée de victoire sur notre mandat de stabilité des prix. Je crois que progresser à un rythme mesuré vers une position politique plus neutre garantira des avancées supplémentaires dans la réduction de l’inflation à notre cible de 2 %,” a déclaré Bowman dans un communiqué vendredi.
Mme Bowman est d’ailleurs devenue un point focal en raison de sa position dissidente sur la récente décision politique, marquant la première fois qu’un membre de la Fed exprime une vue divergente depuis 2005. Étant donné sa position unique, les prochains commentaires de Bowman seront donc suivis de près, les investisseurs cherchant à comprendre ses préoccupations concernant la vitesse des réductions de taux.
L’inflation de base du PCE
L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), attendu pour le vendredi 27 septembre, sera un indicateur économique clé à surveiller cette semaine. Le PCE de base, qui exclut les catégories volatiles telles que l’alimentation et l’énergie, est l’un des points de données critiques que la Réserve fédérale utilise pour évaluer les tendances de l’inflation et guider les futures décisions de politique monétaire.
Les analystes prévoient une hausse de 0,2 % en glissement mensuel du PCE de base et une augmentation de 2,7 % en glissement annuel. En parralèle, l’inflation globale devrait ralentir à 2,3 %.
Si l’inflation PCE est inférieure aux attentes pour août, cela pourrait augmenter la probabilité de nouvelles réductions de taux, un développement qui serait favorable pour Bitcoin. Des taux plus bas tendent à encourager l’emprunt, entraînant une augmentation de la liquidité sur les marchés financiers.
Pour Bitcoin, un environnement de taux plus bas et de plus grande liquidité est généralement positif, car les investisseurs se tournent souvent vers des actifs plus risqués pendant de telles périodes. Les données de BeInCrypto montrent que le BTC se négocie à 63 882 dollars au moment de la rédaction de cet article, soit en hausse de 1,51 % depuis le début de la session de lundi.
Morale de l’histoire : Quand l’Amérique se lève, la crypto est au garde-à-vous.
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