Bitcoin : les traders perdent 4 $ milliards alors que les positions à effet de levier se voient liquidées

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EN BREF
  • Le crash de ce 7 septembre a entraîné la liquidation de positions longues à effet de levier, pour une valeur totale de 4 milliards de dollars.

  • Le taux de financement perpétuel des contrats à terme a viré au négatif.

  • L'indice de peur et d'avidité est retombé à un sentiment neutre de 47.

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Une liquidation massive des positions longues à effet de levier a eu lieu hier, mardi 7 septembre. L’ensemble des traders a perdu environ 4 milliards de dollars en contrats à terme sur Bitcoin (BTC) en l’espace de quelques heures.

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De plus, le taux de financement perpétuel des contrats à terme a viré au négatif pour la première fois depuis plus d’un mois. De même, l’indice de peur et d’avidité du marché crypto a quitté le territoire d’avidité extrême. Il se situe actuellement à 47, ce qui correspond à un sentiment neutre.

Chute de l’intérêt ouvert

Le marché des cryptomonnaies a subi un crash éclair hier, la taille de la chandelle rouge quotidienne de Bitcoin dépassant les 10 000 dollars. Entre son pic à 53 000 dollars et son creux à 42 800 dollars, la plus grande cryptomonnaie du secteur a connu une baisse de 19 %. La plupart des altcoins ont encore plus souffert, certains ayant même perdu jusqu’à 30 % de leur valeur.

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Les traders à effet de levier, dont certaines positions longues ont été complètement anéanties, ont le plus souffert. La liquidation du 7 septembre des positions à effet de levier pour Bitcoin et Ethereum a été la plus importante depuis les baisses d’avril et mai 2021.

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme perpétuels est passé de 13,3 milliards de dollars à 9,46 milliards de dollars. Cela signifie que la baisse a balayé près de 4 milliards de dollars de positions à effet de levier.

Intérêt ouvert des contrats à terme en BTC sur tous les échanges | Glassnode

Il s’agit du plus grand déclin du marché ce mois-ci. La valeur des positions ouvertes sur les contrats à terme perpétuels est ainsi revenue aux niveaux observés le 8 août. Ces liquidations de 4 milliards de dollars de positions à effet de levier ont d’ailleurs été confirmées par Glassnode.

Intérêt ouvert des contrats à terme en BTC: Glassnode

Taux de financement négatif de Bitcoin

Un autre indicateur à confirmer la liquidation des positions longues à effet de levier ainsi que le changement de comportement des traders est le taux de financement perpétuel des contrats à terme. Lorsque ce taux est positif, les positions longues paient périodiquement les positions courtes. Inversement, lorsque le taux est négatif, les positions courtes paient périodiquement les positions longues.

Hier, pour la première fois depuis le début du mois d’août, le taux de financement de tous les exchanges de cryptomonnaies est devenu négatif. Cela signifie que de plus en plus de traders parient sur de nouvelles baisses et sont prêts à payer plus cher pour conserver leurs positions courtes.

Taux de financement perpétuel des contrats à terme : Glassnode

Le crypto-trader @dilutionproof a souligné ce taux de finance négatif dans un tweet publié ce 8 septembre. Il a ainsi indiqué “qu’il existe actuellement une tendance à la vente à découvert de Bitcoin” et a ajouté :

“Maintenant que les positions longues surendettées ont été expulsées du marché, pourrait-il s’agir d’un terrain fertile pour un joli petit rebond de rétablissement ? (Ou est-ce peut-être un peu trop tôt ?)”

L’incide de peux et d’avidité quitte le territoire d’avidité

Un autre indicateur macroéconomique à avoir réagi au crash éclair d’hier est l’indice de peur et d’avidité (Fear and Greed Index). Hier, il est passé d’une lecture “d’avidité extrême”, située à 79, à un sentiment neutre à 47. Ainsi, cet indicateur est lui aussi revenu à sa valeur de début août.

Indice de peur et d’avidité | Alternative.me

La dernière fois que l’indice de peur et d’avidité a fourni des lectures neutres remonte à l’époque où Bitcoin a connu sa première vague de gains après avoir rebondi à partir d’un creux de long terme situé à 30 000 $. Ensuite, le BTC a stabilisé son prix dans la fourchette d’échange allant de 38 000 à 42 500 dollars, avant continuer à monter quelques jours plus tard.

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PhD and an assistant professor at an international university in Lublin, Poland. Spent 10 years studying philosophy of nature and sport science. An author of 4 books and two dozens of scientific articles. Now, he is using his mind for the benefits of the cryptocomunity. Technical analysis enthusiast, Bitcoin warrior, and a strong supporter of the idea of decentralization. Duc in altum!

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