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Trading sur marge crypto: les erreurs à éviter avec l’effet de levier

5 mins
Mis à jour par Célia Simon

In Brief

  • En termes simples, le trading sur marge avec effet de levier revient à emprunter des fonds auprès de l'exchange de votre choix comme levier.

Imaginez que vous tradez des cryptomonnaies comme vous en avez l’habitude, mais avec la possibilité de réaliser des bénéfices plus élevés. Grâce à l’évolution des fonctionnalités de trading, ce souhait peut être exaucé.

Le trading sur marge de cryptomonnaies consiste en fait en un prolongement du trading traditionnel. En termes simples, il s’agit d’emprunter des fonds auprès de l’exchange de votre choix comme “levier”. Cet effet de levier peut être utilisé pour maximiser vos profits, mais il comporte également un risque supplémentaire en cas d’échec de votre transaction. Nous sommes là pour vous guider dans cette démarche.

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Si vous cherchez à vous impliquer dans le trading sur marge, quelques éléments sont à éviter. En gardant à l’esprit les mesures suivantes, vous bénéficierez d’une expérience de trading sur marge de cryptomonnaies beaucoup plus aisée que la plupart des traders.

Commençons d’abord par répondre à quelques questions courantes à ce sujet.

Qu’est-ce que l’effet de levier dans le trading ?

Si le trading sur marge n’a rien de nouveau, il peut toutefois entraîner des conséquences de taille dans l’espace des cryptomonnaies, ce en raison de la volatilité de ces dernières. L’impact considérable de l’effet de levier est dû aux fonds empruntés à la plateforme sur laquelle vous négociez.

Par exemple, si vous utilisez un exchange qui offre un effet de levier de 50:1, vous pouvez négocier jusqu’à 50 fois votre investissement initial. Cela signifie que vous pouvez multiplier par 50 les profits que vous réalisez.

Si vous investissez 1 000 $ dans Bitcoin, l’effet de levier de 50:1 transforme ce chiffre en 50 000 $. Si vous vendez et réalisez un profit, vous rendez les 49 000 $ empruntés à l’exchange, mais conservez vos profits multipliés et votre investissement initial de 1 000 dollars.

C’est ce qu’on appelle le trading sur marge de cryptomonnaies. La marge correspond à votre investissement, tandis que l’effet de levier est ce qui vous est fourni par la plateforme.

Cependant, cette méthode présente un risque. Bien que l’investissement initial exige moins d’argent de votre propre poche, il sera entièrement liquidé dans le cas où le cours chute à un niveau inférieur à celui sur lequel vous avez misé. Tout risque important vient avec une même possibilité de récompense massive, ou bien d’un échec tout aussi conséquent.

Comment fonctionne le trading sur marge ?

Le processus de trading sur marge est simple. Chaque exchange offre un effet de levier différent en fonction de votre investissement initial. Plus l’effet de levier est élevé, plus les gains sont importants.

Pour aller plus loin :

KuCoin Margin Trading

L’effet de levier est-il risqué ?

Oui, le trading avec effet de levier peut être risqué. Si votre investissement est en baisse, la position finira par être liquidée. Vos fonds auront disparu, ce qui est un risque considérable pour certains investisseurs. Veillez simplement à ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et tout ira bien.

Qu’est-ce qu’un effet de levier de 50:1 ?

Cela signifie que vous pouvez utiliser un effet de levier d’un montant de jusqu’à 50 fois votre investissement initial.

Les 4 erreurs à éviter avec l’effet de levier

Nous allons maintenant aborder certains des problèmes à éviter lorsque vous négociez sur marge.

1. Ne commencez pas avec des montants élevés

Il y a de fortes chances pour que le cours d’un actif évolue dans un sens qui ne vous soit pas favorable et que vous perdiez votre investissement dans le même temps. Il est donc préférable de minimiser vos pertes jusqu’à ce que vous vous soyez habitués au trading sur marge de cryptomonnaies.

N’investissez pas 10 000 dollars avec un effet de levier de 50 lors de votre première transaction. Cela risque de vous laisser un goût amer en bouche.

L’idée de commencer avec de petites quantités fait référence à la fois à votre investissement initial et au montant de l’effet de levier. Il est important de ne pas opter pour le montant maximal de l’effet de levier si vous débutez. Le bénéfice potentiel est certes alléchant, mais il n’y a aucune garantie de retour sur votre transaction sur marge.

Le cours du Bitcoin est volatil, ne l’oubliez pas.

Si un effet de levier x300 paraît être beaucoup pour les débutants, c’est parce que c’est bel et bien le cas. Cependant, il s’agit d’une excellente plateforme pour commencer petit à petit et augmenter lentement au fur et à mesure que vous en apprenez davantage sur le trading avec effet de levier.

2. Surveillez l’actualité

Sachant que vous pariez sur le prix futur du Bitcoin, vous devez prêter attention à l’actualité.

Après tout, la moindre nouvelle peut avoir un effet significatif sur le cours de l’actif numérique.

Il se peut qu’une nouvelle entreprise – ou qu’un pays – adopte Bitcoin. Il est possible qu’une loi entre en vigueur et ruine les gains réalisés sur les opérations sur marge en cryptomonnaies. Ces scénarios, et bien d’autres, ne manqueront pas de se présenter au cours de votre expérience de trading sur marge. Veillez à y faire attention.

3. Apprenez à stopper les pertes (stop loss)

Bien qu’un stop loss ne soit pas une méthode infaillible, cette fonction de trading est un excellent moyen de minimiser vos pertes potentielles. Compte tenu de la volatilité de Bitcoin, il est bon d’en disposer en cas de chute importante.

stop loss take profit

Cependant, il est préférable que votre fonction de stop-loss ne soit pas fixée juste en dessous de votre investissement initial, au cas où les cours baisseraient un peu avant de remonter en flèche. Tout est question d’équilibre, clairement. Cela dit, il est essentiel de bien comprendre cette méthode et de savoir en tirer pleinement parti si vous souhaitez réaliser des bénéfices en faisant du trading sur marge de cryptomonnaies.

Un mécanisme de sécurité n’est jamais une mauvaise chose, surtout lorsqu’il s’agit de vos finances.

4. Sachez quand encaisser vos bénéfices

Il est facile de se laisser prendre au jeu du trading, surtout si le cours de Bitcoin est en hausse. Cela dit, il y a toujours un moment où il est préférable de se retirer du marché et d’encaisser ses bénéfices.

De nombreux traders ont été échaudés en attendant beaucoup plus longtemps qu’ils ne le devraient pour vendre et encaisser leurs gains. Vous n’êtes pas obligés d’encaisser tous vos gains, mais si vous avez réalisé des bénéfices importants, il est probablement judicieux de vous retirer du marché. Sinon, vous risquez de faire face à un krach soudain du jour au lendemain et de perdre la totalité de votre investissement.

Quelques plateformes qui proposent le trading sur marge

Conclusion

Le trading sur marge de cryptomonnaies peut être une opération incroyablement rentable. S’il est effectué correctement, vous pouvez réaliser des profits à foison. Cependant, comme tous les types de trading, le trading sur marge est également assez risqué, ce d’autant plus si vous vous y adonnez avec un actif volatil tel que Bitcoin.

Cela dit, il est toujours possible de faire pencher la balance en votre faveur. En suivant les règles simples présentées ci-dessus, vous pouvez éviter les erreurs courantes et devenir un excellent trader sur marge. Toutefois, restez prudent !

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