Quand nous sortons de notre zone d’investissement habituelle, il devient difficile pour nous de contrôler nos sentiments. Lors du trading crypto, nos émotions suivent les hauts et les bas du marché, ce qui peut dans bien des cas, affecter notre moral.
Le trading crypto est devenu une activité très rentable pour beaucoup de gens. Cependant, il est important de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus si l’on veut atteindre les objectifs visés. Avant de vous expliquer comment vous préparer et vous adapter aux différentes situations auxquelles vous pourriez être confrontés, voyons d’abord ce qui rend le trading de cryptomonnaies aussi épuisant sur le plan émotionnel.
Tradez vos crypto sans stress sur des plateformes sûres
YouHodler
Idéal pour le cloud mining de BTC
Bitget
Idéal pour le copy trading
AvaTrade
Idéal pour le trading crypto et forex
Les risques liés au trading crypto
Il est bien connu que les actions des petites entreprises (Penny stocks) présentent des risques importants pour les investisseurs. Cela est dû à plusieurs raisons, notamment leur faible liquidité, le manque d’informations sur le marché, et leur capitalisation boursière qui est souvent modérée. C’est exactement la même chose pour le trading crypto.
Les cryptomonnaies les plus fortes sont également volatiles
À l’exception des cryptomonnaies les plus importantes du marché, les monnaies numériques ont souvent de petites capitalisations boursières, et dans la plupart des cas, leurs développeurs sont anonymes ou se cachent sous des pseudonymes. Cela peut entraîner une volatilité des prix au sein du marché crypto. De plus, les codes de ces cryptomonnaies peuvent parfois être copiés, modifiés, puis lancés sous d’autres noms. C’est même ainsi que Dogecoin a été créé en un weekend, selon ses fondateurs Palmer et Markus.
D’autre part, beaucoup de hard forks ont eu lieu sur le marché crypto, notamment le passage d’Ethereum à Ethereum Cash et de Bitcoin à Bitcoin Cash, pour n’en citer que quelques-uns. En plus de la volatilité, nous avons également des facteurs externes qui affectent même les plus grandes cryptomonnaies du marché, comme Bitcoin par exemple.
Nous avons déjà vu comment un simple tweet peut bouleverser le marché. En effet, la succession rapide des événements au sein de l’espace crypto et la nature virale des réseaux sociaux affectent considérablement le marché. Des millions de personnes peuvent décider de vendre leurs BTC rien qu’après avoir lu un tweet d’une personnalité influente du secteur.
Cela s’est produit à plusieurs reprises avec Bitcoin et bien d’autres cryptomonnaies. Et c’est toujours le même scénario qui se répète : les “mains fortes” continuent d’acheter à la baisse, tandis que “mains faibles” vendent par peur. Mais lorsque la tempête se calme, les traders qui ont vendu leurs actifs regrettent leurs décisions, comme le montre cette enquête menée par Crypto Vantage.
Bien évidemment, la mauvaise compréhension du marché, l’effet FUD (Peur, Incertitude, Doutes), et surtout, le fait de tout miser sur un seul actif, sont des erreurs de débutants. En effet, la diversification de son portefeuille a toujours été un élément clé du trading.
Le trading sur marge et le trading d’options crypto
Tabler sur un actif et être optimiste à son égard est une chose, mais spéculer sur l’évolution de son prix en est une autre. En effet, les stratégies de trading aussi actives peuvent vous rendre riche du jour au lendemain, mais elles peuvent aussi bouleverser vos émotions.
Par exemple, selon l’exchange que vous utilisez, vous pouvez bénéficiez d’un effet de levier pouvant aller jusqu’à 300x. Ainsi, si vous tradez sur marge 50 $ avec un effet de levier de 300x, vous entrez sur le marché à 15 000 $. Si le cours de la crypto monte, vous pouvez configurer un ordre automatique de “Take Profit (TP)” à un certain seuil. Cependant, si le prix baisse depuis votre entrée, vous devrez continuellement augmenter les fonds afin d’éviter les appels de marge.
Cela pourrait devenir rapidement addictif et vous faire perdre beaucoup plus d’argent que prévu. De même, le trading d’options crypto (détenir un actif et spéculer sur son prix sans le trader réellement) peut également vous mettre dans une impasse.
En juillet dernier, plus de 887 000 traders d’options ont dû liquider un montant total de 1,2 milliard de dollars de BTC. 92% des positions liquidées étaient courtes. Cette vente massive était le résultat d’une mauvaise compréhension du marché. En effet, les investisseurs croyaient que le prix de Bitcoin allait baisser, mais c’est plutôt le contraire qui s’est passé. Ainsi, il faut savoir que dans le trading de cryptomonnaies, vous pouvez perdre et gagner plusieurs fois en une seule journée.
Maintenant, la question qui se pose est la suivante : comment pouvez-vous minimiser les risques de perte et gérer vos émotions lors du trading crypto ?
Comment maîtriser ses émotions lors du trading de cryptomonnaies ?
Quelle est la principale raison pour laquelle certains traders de cryptomonnaies perdent leurs repères ? La réponse la plus simple est que leur investissement financier est égal à leur investissement émotionnel. Ils ne perçoivent pas leurs actifs comme des fonds mais plutôt comme ce qu’ils pourraient devenir, par exemple : une voiture, une maison ou une vie sans dettes.
Cependant, il faut savoir que cet état d’esprit n’est absolument pas adapté au trading de cryptomonnaies. Voici quelques conseils à suivre pour mieux gérer vos émotions lorsque vous faites du trading crypto.
1- Préparez-vous à perdre
Bien qu’il existe plusieurs niveaux de sécurité dans l’investissement, la crypto ne devrait pas être votre chemin ultime vers la liberté financière. En effet, vous devez plutôt considérer les fonds que vous investissez comme de l’argent perdu. Dites-vous que l’argent que vous avez dépensé pour acheter de la crypto est évaporé, noyé dans les toilettes ou jeté à la mer.
Cet état d’esprit vous permettra de détacher vos émotions de vos investissements. Ainsi, tous les gains que vous réaliserez vous sembleront comme d’heureuses surprises. Les pertes, quant à elles, ne vous bouleverseront pas, car elles vous sembleront tout à fait normales. Par conséquent, vos émotions lors du trading de cryptomonnaies n’affecteront pas votre volonté de rester sur le marché. Concrètement, cela signifie que vous devez commencer petit à petit pour gagner en confiance, en n’investissant que ce que vous pouvez accepter de perdre.
2- Ne vous laissez pas avoir par la panique
Prenons encore une fois l’exemple du tweet d’Elon Musk concernant le minage de Bitcoin. Les détenteurs de BTC à long terme, avant 2021, n’étaient pas très inquiets à ce sujet, car ils comprenaient déjà les principes de base de cette cryptomonnaie. Ils savaient que 74% de son réseau de minage crypto reposait sur les énergies renouvelables, comme le montre un rapport publié en 2019. Ils avaient également compris que l’interdiction du minage crypto en Chine était une évolution positive car elle permettrait d’occidentaliser et de décentraliser le réseau.
Ce fut le cas lorsque Fidelity Investments a investi 7,4% dans Marathon Digital Holdings, l’une des plus grandes unités de minage Bitcoin en Amérique du Nord. Cependant, la principale raison pour laquelle les investisseurs croient en Bitcoin est l’énorme émission monétaire de la Réserve fédérale et la flambée de l’inflation.
Tant que le marché boursier reste en hausse, la Réserve fédérale devra continuer à émettre de l’argent pour maintenir sa stabilité. Bien sûr, ce sont les actifs déflationnistes qui bénéficieront le plus de cette dynamique, ce qui constitue une autre raison de croire au potentiel de Bitcoin en tant que cryptomonnaie déflationniste en dehors du système monétaire fédéral.
Ainsi, alors que les vendeurs paniqués se précipitaient vers la porte ouverte par Elon Musk, les “HODLers” ont profité de la baisse pour acheter plus de BTC à prix réduit. En analysant ces événements de marché, on peut tirer deux leçons importantes :
- Comprenez toujours la valeur sous-jacente des actifs dans lesquels vous investissez.
- Détachez-vous émotionnellement de vos investissements et considérez-les comme des pertes.
De cette façon, lorsque l’effet FUD (Peur, Incertitude, Doute) entrera en jeu, vous aurez le réflexe de réfléchir et de faire plus de recherches avant de vendre.
3- Répartissez vos pertes potentielles
En bourse, investir dans l’indice ETF S&P 500, qui englobe les grandes entreprises, est déjà considéré comme de la diversification. C’est normal, car il couvre les entreprises les plus stables, de la fabrication et de la technologie aux services hôteliers et bancaires. En effet, depuis son lancement, le S&P 500 a toujours évolué à la hausse, et a toujours été boosté par les émissions monétaires de la FED.
Le secteur crypto, qui est décentralisé, n’a pas ce luxe. Par conséquent, chaque actif crypto doit être perçu en fonction de sa valeur unique. Par exemple :
- Bitcoin en tant que cryptomonnaie déflationniste largement adoptée
- Ethereum en tant que cryptomonnaie et infrastructure d’hébergement de protocoles DeFi qui recréent une infrastructure financière traditionnelle.
- Chainlink en tant que fournisseur de données off-chain mondiales pour les contrats intelligents on-chain.
- Axie Infinity en tant que jeu blockchain qui a son propre écosystème dédié aux NFT et au yield farming.
Vu le nombre important de cryptomonnaies qui existent sur le marché, votre évaluation doit tenir compte de la proposition de valeur unique, de l’équipe, de l’histoire et de la concurrence. Ensuite, dans chaque catégorie, choisissez les cinq cryptomonnaies qui vous semblent les plus prometteuses, et ajoutez-les à votre portefeuille. Ainsi, vous ne ressentirez pas l’impact des fluctuations des prix et vous répartirez vos pertes potentielles.
4- Pratiquez pour devenir plus confiant
La plupart des investisseurs se contentent de détenir des actifs et de diversifier leurs investissements, en appliquant l’adage “n’investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre”. Cependant, si vous êtes prêt à adopter l’approche active du trading crypto à haute fréquence (trading sur marge), vous aurez besoin d’apprendre l’analyse technique.
De nombreux exchanges proposent des comptes de démonstration alimentés de fausses monnaies pour vous permettre d’appliquer vos connaissances avant d’utiliser de l’argent réel. En comprenant les indicateurs techniques des différents graphiques, vous serez en mesure d’interpréter correctement certains modèles. Parfois, ces modèles peuvent induire en erreur, mais généralement, ils sont très utiles.
Néanmoins, même si vous maîtrisez parfaitement l’analyse technique, vous devez savoir que vous ne pourrez jamais prédire l’avenir. Les indicateurs sont là pour une raison, et sont basés sur des calculs et des raisonnements logiques. Certes, le trading crypto n’est pas un jeu de paris, mais il comporte des risques. Tout comme le marché boursier, la plupart des traders réussissent en utilisant une stratégie et en l’exploitant à plusieurs reprises.
5- Apprenez de vos succès et de vos échecs
Lorsqu’une perte se produit (ce qui est inévitable) analysez-la étape par étape pour voir comment elle a eu lieu. Avez-vous mal lu un indicateur technique ? Ou mal choisi vos repères ? Avez-vous bien appliqué votre stratégie ? Êtes-vous devenu trop avide ?
Si vous pensez avoir tout fait correctement, peut-être que les hypothèses de votre stratégie de trading crypto étaient fausses. D’autre part, lorsque vous tradez au hasard, vous remarquerez parfois que vous avez gagné parce que vous avez eu de la chance. Baser votre stratégie sur les coups de chance est cependant, une recette garantie pour l’échec.
C’est pourquoi il est important d’analyser votre logique de trading si vous souhaitez réussir. Premièrement, pour améliorer la recette, et deuxièmement, pour ne plus compter sur la chance. En agissant chaque jour de cette manière, vous vous habituerez à gérer les choses de façon analytique plutôt qu’émotionnelle.
Trading crypto : tout est question d’équilibre
Enfin, sachez que le fait de ne pas vous lancer dans le trading crypto peut être un risque en soi. En effet, le dollar américain continuera de perdre de la valeur au fur et à mesure que la masse monétaire augmentera. Dans de nombreux pays d’Europe, les banques facturent déjà les dépôts bancaires avec des taux d’intérêt négatifs. Cela dit, il est important de trouver le niveau de risque adapté à votre situation et de vous y tenir.
Avis de non-responsabilité
Avis de non-responsabilité : Conformément aux directives de The Trust Project, le contenu éducatif de ce site est proposé de bonne foi et à des fins d'information générale uniquement. BeInCrypto a pour priorité de fournir des informations de haute qualité, en consacrant du temps à la recherche et à la création d'un contenu informatif pour les lecteurs. Bien que des partenaires puissent récompenser l'entreprise avec des commissions pour des placements dans les articles, ces commissions n'influencent pas le processus de création de contenu impartial, honnête et utile. Toute action entreprise par le lecteur sur la base de ces informations se fait strictement à ses propres risques.
